| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | 476.00 | 3 283.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835.00 | 476.00 | 8 359.00 | 8 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 495.00 | | 431 495.00 | 431 495.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 1 006 181.00 | | 1 006 181.00 | 1 006 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 416.00 | | 1 453 416.00 | 1 453 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 252.00 | 476.00 | 1 461 775.00 | 1 462 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 979.00 | | | -405 979.00 |
DL TOTAL (I) | 594 021.00 | | | 594 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 385.00 | | | 402 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 444.00 | | | 406 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 754.00 | | | 867 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 775.00 | | | 1 461 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 385.00 | | | 402 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 267.00 | | 367 267.00 | 367 267.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | 792 680.00 | 792 820.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 407.00 | 792 680.00 | 1 160 087.00 | 367 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 172.00 | | | 1 167 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 151.00 | | | 1 573 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 979.00 | | | -405 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 444.00 | 406 444.00 | | 406 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 431 495.00 | | | 431 495.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VI Groupe et associés | 402 385.00 | 2 385.00 | 400 000.00 | 402 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 311.00 | 443 234.00 | 9 077.00 | 452 311.00 |
VW T.V.A. | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 754.00 | 467 754.00 | 400 000.00 | 867 754.00 |