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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | 948.00 | 2 812.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 157.00 | 948.00 | 9 208.00 | 10 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 148.00 | | 662 148.00 | 662 148.00 |
BZ Autres créances | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CF Disponibilités | 225 130.00 | | 225 130.00 | 225 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 954.00 | | 911 954.00 | 911 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 111.00 | 948.00 | 921 163.00 | 922 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 979.00 | | | -405 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 781.00 | -405 979.00 | | -158 781.00 |
DL TOTAL (I) | 435 240.00 | 594 021.00 | | 435 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 402 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 353.00 | 406 444.00 | | 309 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 569.00 | 58 926.00 | | 176 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 923.00 | 867 754.00 | | 485 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 163.00 | 1 461 775.00 | | 921 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 936.00 | | 811 936.00 | 811 936.00 |
FG Production vendue services | 8 560.00 | 912 849.00 | 921 409.00 | 8 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 496.00 | 912 849.00 | 1 733 345.00 | 820 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 046.00 | 1 167 172.00 | | 1 743 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 827.00 | 1 573 151.00 | | 1 901 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 781.00 | -405 979.00 | | -158 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 835.00 | | 1 321.00 | 8 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | 1 321.00 | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | 472.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 472.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 353.00 | 309 353.00 | | 309 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 662 148.00 | 662 148.00 | | 662 148.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 221.00 | 682 823.00 | 10 398.00 | 693 221.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 923.00 | 485 923.00 | | 485 923.00 |