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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | 1 408.00 | 2 352.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 152.00 | 1 408.00 | 8 744.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 691.00 | | 701 691.00 | 701 691.00 |
BZ Autres créances | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CF Disponibilités | 833 516.00 | | 833 516.00 | 833 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 682.00 | | 1 557 682.00 | 1 557 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 834.00 | 1 408.00 | 1 566 427.00 | 1 567 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 760.00 | -405 979.00 | | -564 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 570.00 | -158 781.00 | | 269 570.00 |
DL TOTAL (I) | 704 810.00 | 435 240.00 | | 704 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 789.00 | 309 353.00 | | 73 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 828.00 | 176 569.00 | | 357 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 617.00 | 485 923.00 | | 861 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 427.00 | 921 163.00 | | 1 566 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 617.00 | 485 923.00 | | 861 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 749.00 | 80 018.00 | 1 303 767.00 | 1 223 749.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | 1 146 660.00 | 1 154 160.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 249.00 | 1 226 678.00 | 2 457 927.00 | 1 231 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 563.00 | 1 743 046.00 | | 2 474 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 993.00 | 1 901 827.00 | | 2 204 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 570.00 | -158 781.00 | | 269 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 459.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 459.00 | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 789.00 | 73 789.00 | | 73 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 467.00 | 188 467.00 | | 188 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 701 691.00 | 701 691.00 | | 701 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 558.00 | 720 165.00 | 10 393.00 | 730 558.00 |
VW T.V.A. | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 617.00 | 861 617.00 | | 861 617.00 |