| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 432.00 | 323.00 | 7 109.00 | 7 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 481.00 | 1 997.00 | 3 484.00 | 5 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 623.00 | 2 320.00 | 18 303.00 | 20 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 548.00 | | 577 548.00 | 577 548.00 |
BZ Autres créances | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CF Disponibilités | 1 990 244.00 | | 1 990 244.00 | 1 990 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 269.00 | | 2 609 269.00 | 2 609 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 891.00 | 2 320.00 | 2 627 571.00 | 2 629 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 190.00 | -564 760.00 | | -295 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 362.00 | 269 570.00 | | 741 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 173.00 | 704 810.00 | | 1 446 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 292.00 | 73 789.00 | | 94 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 106.00 | 357 828.00 | | 657 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 398.00 | 861 617.00 | | 1 181 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 571.00 | 1 566 427.00 | | 2 627 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 398.00 | 861 617.00 | | 1 181 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 767.00 | 216 130.00 | 2 112 897.00 | 1 896 767.00 |
FG Production vendue services | 16 222.00 | 1 901 055.00 | 1 917 277.00 | 16 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 989.00 | 2 117 185.00 | 4 030 174.00 | 1 912 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 065.00 | | | 180 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 719.00 | 2 474 563.00 | | 4 048 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 357.00 | 2 204 993.00 | | 3 307 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 362.00 | 269 570.00 | | 741 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 152.00 | | 10 469.00 | 10 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | | 9 152.00 | 3 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | 1 317.00 | 6 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 912.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 912.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 212.00 | 257 212.00 | | 257 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 191.00 | 148 191.00 | | 148 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 064.00 | 176 064.00 | | 176 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 577 548.00 | 577 548.00 | | 577 548.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 510.00 | 596 800.00 | 7 710.00 | 604 510.00 |
VW T.V.A. | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 398.00 | 1 181 398.00 | | 1 181 398.00 |