| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 1 727.00 | 3 583.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 657.00 | 6 682.00 | 45 975.00 | 52 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 967.00 | 8 409.00 | 209 558.00 | 217 967.00 |
060 Stock marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
084 Disponibilités | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
110 Total général Actif | 234 118.00 | 8 409.00 | 225 709.00 | 234 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 488.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 609.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
230 Autres produits | 638.00 | | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -598.00 | | | -598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279.00 | | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
252 Charges sociales | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 536.00 | | | 536.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 967.00 | | | 217 967.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 632.00 | | | 7 632.00 |