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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 86 876.00 | 32 378.00 | 54 498.00 | 86 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 876.00 | 32 378.00 | 214 498.00 | 246 876.00 |
060 Stock marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
072 Créances – Autres | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
084 Disponibilités | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
110 Total général Actif | 271 624.00 | 32 378.00 | 239 246.00 | 271 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 666.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 954.00 | 51 463.00 | | 53 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 131.00 | 25 096.00 | | 27 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 314.00 | 29 495.00 | | 55 314.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 425.00 | 106 078.00 | | 136 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 714.00 | 17 950.00 | | 18 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 705.00 | -1 235.00 | | 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 423.00 | 40 558.00 | | 45 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -626.00 | | | -626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | 1 745.00 | | 5 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 798.00 | 20 844.00 | | 19 798.00 |
252 Charges sociales | 6 559.00 | 7 118.00 | | 6 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 358.00 | 10 380.00 | | 10 358.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 677.00 | 97 763.00 | | 106 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 748.00 | 8 316.00 | | 29 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 914.00 | 1 185.00 | | 3 914.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 792.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 580.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 666.00 | 8 129.00 | | 32 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 686.00 | | | 242 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 046.00 | | | 5 046.00 |