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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 267.00 | 43.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 376.00 | 22 063.00 | 55 313.00 | 77 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 686.00 | 27 330.00 | 215 356.00 | 242 686.00 |
060 Stock marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
072 Créances – Autres | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
084 Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
110 Total général Actif | 259 855.00 | 27 330.00 | 232 525.00 | 259 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 129.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 463.00 | 104 553.00 | | 51 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 096.00 | 44 617.00 | | 25 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 135.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 078.00 | 149 306.00 | | 106 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 950.00 | 32 659.00 | | 17 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 235.00 | 63.00 | | -1 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 40 558.00 | 42 200.00 | | 40 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 1 896.00 | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 844.00 | 24 622.00 | | 20 844.00 |
252 Charges sociales | 7 118.00 | 11 660.00 | | 7 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 380.00 | 10 053.00 | | 10 380.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 763.00 | 123 152.00 | | 97 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 316.00 | 26 153.00 | | 8 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 185.00 | 1 008.00 | | 1 185.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 806.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | 635.00 | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 613.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 129.00 | 22 107.00 | | 8 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 446.00 | | | 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 357.00 | | | 226 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -580.00 | | | -580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 697.00 | | | 5 697.00 |