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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 3 497.00 | 1 813.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 047.00 | 14 965.00 | 46 082.00 | 61 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 357.00 | 18 462.00 | 207 895.00 | 226 357.00 |
060 Stock marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
084 Disponibilités | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
110 Total général Actif | 245 004.00 | 18 462.00 | 226 542.00 | 245 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 107.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 903.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 192 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 553.00 | 90 570.00 | | 104 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 617.00 | 32 727.00 | | 44 617.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 638.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 306.00 | 123 934.00 | | 149 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 659.00 | 29 511.00 | | 32 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | -598.00 | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 279.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 200.00 | 42 244.00 | | 42 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 899.00 | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 622.00 | 27 584.00 | | 24 622.00 |
252 Charges sociales | 11 660.00 | 10 029.00 | | 11 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 053.00 | 8 409.00 | | 10 053.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 152.00 | 118 359.00 | | 123 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 153.00 | 5 576.00 | | 26 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | 536.00 | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 863.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 100.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 661.00 | | 3 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 107.00 | 4 488.00 | | 22 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 967.00 | | | 217 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 194.00 | | | 8 194.00 |