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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 755.00 | 1 745.00 | 18 010.00 | 19 755.00 |
AH Fonds commercial | 192 430.00 | | 192 430.00 | 192 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 912.00 | 1 001.00 | 11 911.00 | 12 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 570.00 | 9 849.00 | 96 722.00 | 106 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 375.00 | 12 595.00 | 322 781.00 | 335 375.00 |
BT Marchandises | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 755.00 | | 954 755.00 | 954 755.00 |
BZ Autres créances | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
CF Disponibilités | 304 414.00 | | 304 414.00 | 304 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 591.00 | | 1 471 591.00 | 1 471 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 967.00 | 12 595.00 | 1 794 372.00 | 1 806 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 509.00 | | | 328 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 261.00 | | | 1 418 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 148.00 | | | 1 787 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 372.00 | | | 1 794 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 141.00 | | 3 567 141.00 | 3 567 141.00 |
FG Production vendue services | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 998.00 | | 3 582 998.00 | 3 582 998.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 004.00 | | | 3 583 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 780.00 | | | 3 585 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 335 375.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 595.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 261.00 | 1 418 261.00 | | 1 418 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 954 755.00 | 954 755.00 | | 954 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 853.00 | 69 306.00 | 256 547.00 | 325 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
VP Divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 630.00 | 1 098 630.00 | 3 000.00 | 1 101 630.00 |
VW T.V.A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 148.00 | 1 530 601.00 | 256 547.00 | 1 787 148.00 |