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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 755.00 | 5 696.00 | 14 059.00 | 19 755.00 |
AH Fonds commercial | 192 430.00 | | 192 430.00 | 192 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 912.00 | 4 039.00 | 8 874.00 | 12 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 570.00 | 32 103.00 | 74 467.00 | 106 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 375.00 | 41 838.00 | 293 538.00 | 335 375.00 |
BT Marchandises | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 693.00 | 14 924.00 | 933 769.00 | 948 693.00 |
BZ Autres créances | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 814.00 | 14 924.00 | 1 072 890.00 | 1 087 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 189.00 | 56 762.00 | 1 366 427.00 | 1 423 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DL TOTAL (I) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 435.00 | | | 605 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 736.00 | | | 690 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
EA Autres dettes | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 492.00 | | | 1 349 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 427.00 | | | 1 366 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 919.00 | | | 1 162 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 888.00 | | | 348 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 375.00 | | 12 912.00 | 335 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 912.00 | | 335 375.00 | 12 912.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | | 119 482.00 | 12 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 482.00 | | 12 912.00 | 119 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 595.00 | 29 243.00 | | 12 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 745.00 | 3 951.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 849.00 | 25 292.00 | | 10 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 736.00 | 690 736.00 | | 690 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 920 164.00 | 920 164.00 | | 920 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 888.00 | 348 888.00 | | 348 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 547.00 | 69 975.00 | 186 572.00 | 256 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 699.00 | 1 005 170.00 | 31 529.00 | 1 036 699.00 |
VW T.V.A. | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 492.00 | 1 162 919.00 | 186 572.00 | 1 349 492.00 |