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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 755.00 | 14 586.00 | 5 169.00 | 19 755.00 |
AH Fonds commercial | 192 430.00 | | 192 430.00 | 192 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 912.00 | 9 182.00 | 3 730.00 | 12 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 937.00 | 69 377.00 | 39 560.00 | 108 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 742.00 | 93 145.00 | 244 597.00 | 337 742.00 |
BT Marchandises | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 154.00 | 30 465.00 | 772 689.00 | 803 154.00 |
BZ Autres créances | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CF Disponibilités | 76 055.00 | | 76 055.00 | 76 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 609.00 | 30 465.00 | 945 144.00 | 975 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 351.00 | 123 610.00 | 1 189 741.00 | 1 313 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
DH Report à nouveau | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
DL TOTAL (I) | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 865.00 | | | 523 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 088.00 | | | 455 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 530.00 | | | 1 088 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 741.00 | | | 1 189 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 701.00 | | | 751 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 742.00 | | | 337 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 650.00 | 25 495.00 | | 67 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 647.00 | 4 939.00 | | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 003.00 | 20 556.00 | | 58 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 070.00 | 5 332.00 | 10 938.00 | 36 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 070.00 | 5 332.00 | 10 938.00 | 36 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 070.00 | 5 332.00 | 10 938.00 | 36 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 332.00 | 10 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 088.00 | 455 088.00 | | 455 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 765 328.00 | 765 328.00 | | 765 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 305.00 | 110 476.00 | 336 829.00 | 447 305.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 068.00 | 813 242.00 | 40 826.00 | 854 068.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 530.00 | 751 701.00 | 336 829.00 | 1 088 530.00 |