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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 755.00 | 9 647.00 | 10 108.00 | 19 755.00 |
AH Fonds commercial | 192 430.00 | | 192 430.00 | 192 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 912.00 | 6 966.00 | 5 946.00 | 12 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 937.00 | 51 037.00 | 57 900.00 | 108 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 742.00 | 67 650.00 | 270 092.00 | 337 742.00 |
BT Marchandises | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 709.00 | 36 070.00 | 643 639.00 | 679 709.00 |
BZ Autres créances | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CF Disponibilités | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 656.00 | 36 070.00 | 776 586.00 | 812 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 399.00 | 103 720.00 | 1 046 678.00 | 1 150 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
DL TOTAL (I) | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 584.00 | | | 556 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 570.00 | | | 346 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 675.00 | | | 987 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 678.00 | | | 1 046 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 354.00 | | | 848 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 375.00 | | 2 367.00 | 335 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 482.00 | | 2 367.00 | 119 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 838.00 | 25 812.00 | | 41 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 696.00 | 3 951.00 | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 141.00 | 21 861.00 | | 36 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 924.00 | 21 146.00 | | 14 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 924.00 | 21 146.00 | | 14 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 924.00 | 21 146.00 | | 14 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 570.00 | 346 570.00 | | 346 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 642 893.00 | 642 893.00 | | 642 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
VB T. V. A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 972.00 | 380 650.00 | 139 322.00 | 519 972.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 351.00 | 688 534.00 | 39 816.00 | 728 351.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 675.00 | 848 354.00 | 139 322.00 | 987 675.00 |