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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 310.00 | | 1 170 310.00 | 1 170 310.00 |
AN Terrains | 437 732.00 | | 437 732.00 | 437 732.00 |
AP Constructions | 2 688 926.00 | 146 356.00 | 2 542 570.00 | 2 688 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 084.00 | 33 712.00 | 369 372.00 | 403 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 428.00 | 1 376.00 | 30 052.00 | 31 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 480.00 | 181 444.00 | 4 550 036.00 | 4 731 480.00 |
BT Marchandises | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
BZ Autres créances | 56 179.00 | | 56 179.00 | 56 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 315 520.00 | | 315 520.00 | 315 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 085.00 | | 551 085.00 | 551 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 565.00 | 181 444.00 | 5 101 121.00 | 5 282 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
DL TOTAL (I) | 193 901.00 | | | 193 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746 237.00 | | | 3 746 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 451.00 | | | 816 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 009.00 | | | 206 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 220.00 | | | 4 907 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 121.00 | | | 5 101 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 431.00 | | | 1 388 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 364.00 | | 608 364.00 | 608 364.00 |
FG Production vendue services | 1 172 003.00 | | 1 172 003.00 | 1 172 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 367.00 | | 1 780 367.00 | 1 780 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 444.00 | |
GE Autres charges | | | 194 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 129.00 | | | 1 814 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 228.00 | | | 1 720 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 731 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 731 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 561 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 561 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 181 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 009.00 | 206 009.00 | | 206 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
VB T. V. A. | 24 800.00 | 24 600.00 | | 24 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 742 010.00 | 223 220.00 | 947 182.00 | 3 742 010.00 |
VI Groupe et associés | 816 451.00 | 816 451.00 | | 816 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 991.00 | | | 157 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 003.00 | 129 003.00 | | 129 003.00 |
VW T.V.A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 197.00 | 1 364 408.00 | 947 182.00 | 4 883 197.00 |