| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 310.00 | | 1 170 310.00 | 1 170 310.00 |
AN Terrains | 437 732.00 | | 437 732.00 | 437 732.00 |
AP Constructions | 2 826 275.00 | 328 870.00 | 2 497 405.00 | 2 826 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 792.00 | 75 701.00 | 355 091.00 | 430 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 364.00 | 11 324.00 | 66 040.00 | 77 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 548.00 | 415 895.00 | 4 526 653.00 | 4 942 548.00 |
BT Marchandises | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BZ Autres créances | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 763.00 | | 332 763.00 | 332 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 583.00 | | 449 583.00 | 449 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 131.00 | 415 895.00 | 4 976 236.00 | 5 392 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 069.00 | 93 901.00 | | 79 069.00 |
DL TOTAL (I) | 272 970.00 | 193 901.00 | | 272 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522 763.00 | 3 746 237.00 | | 3 522 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 637.00 | 816 451.00 | | 835 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 884.00 | 206 009.00 | | 205 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 812.00 | 113 804.00 | | 103 812.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 24 720.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 265.00 | 4 907 220.00 | | 4 703 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 236.00 | 5 101 121.00 | | 4 976 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 999.00 | 1 388 431.00 | | 1 412 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 299.00 | | 764 299.00 | 764 299.00 |
FG Production vendue services | 1 345 907.00 | | 1 345 907.00 | 1 345 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 207.00 | | 2 110 207.00 | 2 110 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 451.00 | |
GE Autres charges | | | 230 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | 20 534.00 | | 25 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 145.00 | 1 814 129.00 | | 2 135 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 076.00 | 1 720 228.00 | | 2 056 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 069.00 | 93 901.00 | | 79 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 480.00 | | 211 068.00 | 4 731 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 942 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 310.00 | | | 1 170 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561 170.00 | | 210 993.00 | 3 561 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 444.00 | 234 451.00 | | 181 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 444.00 | 234 451.00 | | 181 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 884.00 | 205 884.00 | | 205 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 518 789.00 | 228 523.00 | 969 682.00 | 3 518 789.00 |
VI Groupe et associés | 835 637.00 | 835 637.00 | | 835 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 220.00 | | | 223 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 347.00 | 1 378 081.00 | 969 682.00 | 4 668 347.00 |