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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 310.00 | | 1 170 310.00 | 1 170 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
AN Terrains | 437 732.00 | | 437 732.00 | 437 732.00 |
AP Constructions | 3 030 480.00 | 537 019.00 | 2 493 461.00 | 3 030 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 150.00 | 129 271.00 | 361 879.00 | 491 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 828.00 | 24 847.00 | 64 981.00 | 89 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 349.00 | 691 137.00 | 4 529 212.00 | 5 220 349.00 |
BT Marchandises | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BZ Autres créances | 108 396.00 | | 108 396.00 | 108 396.00 |
CF Disponibilités | 968 382.00 | | 968 382.00 | 968 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 319.00 | | 1 122 319.00 | 1 122 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 669.00 | 691 137.00 | 5 651 532.00 | 6 342 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 970.00 | 83 901.00 | | 162 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 036.00 | 79 069.00 | | -57 036.00 |
DL TOTAL (I) | 215 934.00 | 272 970.00 | | 215 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286 724.00 | 3 522 763.00 | | 4 286 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 275.00 | 835 637.00 | | 855 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 326.00 | 34 918.00 | | 30 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 567.00 | 205 884.00 | | 175 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 299.00 | 103 812.00 | | 70 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 251.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 435 598.00 | 4 703 265.00 | | 5 435 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 532.00 | 4 976 236.00 | | 5 651 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855 275.00 | | | 855 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 350.00 | | 352 350.00 | 352 350.00 |
FG Production vendue services | 831 216.00 | | 831 216.00 | 831 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 567.00 | | 1 183 567.00 | 1 183 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 242.00 | |
GE Autres charges | | | 137 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 051.00 | 25 193.00 | | -17 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 110.00 | 2 135 145.00 | | 1 191 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 146.00 | 2 056 076.00 | | 1 248 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 036.00 | 79 069.00 | | -57 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 548.00 | | 277 801.00 | 4 942 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 220 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 049 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 310.00 | | 774.00 | 1 170 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 163.00 | | 277 027.00 | 3 772 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 895.00 | 275 242.00 | | 415 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 895.00 | 275 242.00 | | 415 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VB T. V. A. | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VP Divers | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 977.00 | 137 977.00 | | 137 977.00 |