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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 310.00 | | 1 170 310.00 | 1 170 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
AN Terrains | 437 732.00 | | 437 732.00 | 437 732.00 |
AP Constructions | 3 081 821.00 | 749 077.00 | 2 332 744.00 | 3 081 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 651.00 | 186 253.00 | 316 398.00 | 502 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 343.00 | 38 791.00 | 53 552.00 | 92 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 706.00 | 974 121.00 | 4 311 585.00 | 5 285 706.00 |
BT Marchandises | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
BZ Autres créances | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 836 461.00 | | 836 461.00 | 836 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 797.00 | | 1 551 797.00 | 1 551 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 504.00 | 974 121.00 | 5 863 383.00 | 6 837 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 934.00 | 162 970.00 | | 105 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 931.00 | -57 036.00 | | 199 931.00 |
DL TOTAL (I) | 415 865.00 | 215 934.00 | | 415 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127 153.00 | 4 286 724.00 | | 4 127 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 374.00 | 855 275.00 | | 875 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 772.00 | 30 326.00 | | 25 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 527.00 | 175 567.00 | | 228 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 419.00 | 70 299.00 | | 142 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 093.00 | 17 195.00 | | 48 093.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 211.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 447 518.00 | 5 435 598.00 | | 5 447 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 383.00 | 5 651 532.00 | | 5 863 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 847.00 | 1 865 145.00 | | 1 682 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 975.00 | | 612 975.00 | 612 975.00 |
FG Production vendue services | 1 418 555.00 | | 1 418 555.00 | 1 418 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 530.00 | | 2 031 530.00 | 2 031 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 984.00 | |
GE Autres charges | | | 247 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 989.00 | -17 051.00 | | 70 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 246.00 | 1 191 110.00 | | 2 045 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 315.00 | 1 248 146.00 | | 1 845 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 931.00 | -57 036.00 | | 199 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 349.00 | | 65 357.00 | 5 220 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 285 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 114 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 084.00 | | | 1 171 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 190.00 | | 65 357.00 | 4 049 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 137.00 | 282 984.00 | | 691 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 137.00 | 282 984.00 | | 691 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 527.00 | 228 527.00 | | 228 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 122 884.00 | 383 985.00 | 1 589 437.00 | 4 122 884.00 |
VI Groupe et associés | 875 374.00 | 875 374.00 | | 875 374.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 746.00 | 1 682 847.00 | 1 589 437.00 | 5 421 746.00 |