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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 55.00 | 591.00 | 646.00 |
AH Fonds commercial | 495 071.00 | | 495 071.00 | 495 071.00 |
AN Terrains | 1 049 999.00 | | 1 049 999.00 | 1 049 999.00 |
AP Constructions | 3 427 934.00 | 214 209.00 | 3 213 725.00 | 3 427 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 337.00 | 54 873.00 | 206 464.00 | 261 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 619.00 | 62 056.00 | 393 563.00 | 455 619.00 |
AX Avances et acomptes | 319 091.00 | | 319 091.00 | 319 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 009 837.00 | 331 193.00 | 5 678 644.00 | 6 009 837.00 |
BT Marchandises | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 093.00 | | 166 093.00 | 166 093.00 |
BZ Autres créances | 299 726.00 | | 299 726.00 | 299 726.00 |
CF Disponibilités | 1 241 401.00 | | 1 241 401.00 | 1 241 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 933.00 | | 1 768 933.00 | 1 768 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 770.00 | 331 193.00 | 7 447 577.00 | 7 778 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 466.00 | | | 255 466.00 |
DL TOTAL (I) | 355 466.00 | | | 355 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861 604.00 | | | 3 861 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 400.00 | | | 1 919 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 052.00 | | | 187 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 829.00 | | | 428 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 384.00 | | | 671 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
EA Autres dettes | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 092 111.00 | | | 7 092 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 447 577.00 | | | 7 447 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 120.00 | | | 3 447 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
FD Production vendue biens | -6 797.00 | | -6 797.00 | -6 797.00 |
FG Production vendue services | 4 520 749.00 | | 4 520 749.00 | 4 520 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 385.00 | | 4 528 385.00 | 4 528 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 193.00 | |
GE Autres charges | | | 257 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 872.00 | | | 4 613 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 405.00 | | | 4 358 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 466.00 | | | 255 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 009 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 513 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331 193.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 331 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 829.00 | 428 829.00 | | 428 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 978.00 | 224 978.00 | | 224 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 307.00 | 313 307.00 | | 313 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 166 093.00 | 166 093.00 | | 166 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 855 880.00 | 210 889.00 | 894 857.00 | 3 855 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 400.00 | 1 919 400.00 | | 1 919 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 970 922.00 | | | 3 970 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
VP Divers | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 238.00 | 491 238.00 | | 491 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 905 059.00 | 3 260 069.00 | 894 857.00 | 6 905 059.00 |