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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 077.00 | 901.00 | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 495 071.00 | | 495 071.00 | 495 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 869.00 | 14 068.00 | 37 801.00 | 51 869.00 |
AN Terrains | 1 049 999.00 | | 1 049 999.00 | 1 049 999.00 |
AP Constructions | 4 843 200.00 | 1 364 881.00 | 3 478 319.00 | 4 843 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 525.00 | 231 415.00 | 228 111.00 | 459 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 709 169.00 | 993 682.00 | 4 715 487.00 | 5 709 169.00 |
AX Avances et acomptes | 891 599.00 | | 891 599.00 | 891 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 503 550.00 | 2 606 123.00 | 10 897 427.00 | 13 503 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BT Marchandises | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 313.00 | | 274 313.00 | 274 313.00 |
BZ Autres créances | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
CF Disponibilités | 2 189 556.00 | | 2 189 556.00 | 2 189 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 816.00 | | 2 679 816.00 | 2 679 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 183 366.00 | 2 606 123.00 | 13 577 243.00 | 16 183 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 972.00 | 324 178.00 | | -324 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 388.00 | -649 150.00 | | 428 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 568.00 | 232 978.00 | | 276 568.00 |
DL TOTAL (I) | 489 984.00 | 18 006.00 | | 489 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 551 577.00 | 9 816 819.00 | | 9 551 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 406.00 | 2 235 254.00 | | 2 261 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 994.00 | 197 873.00 | | 302 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 456.00 | 231 658.00 | | 469 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 344.00 | 466 817.00 | | 478 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 526.00 | 585 020.00 | | 19 526.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 15 651.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 087 259.00 | 13 549 091.00 | | 13 087 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 577 243.00 | 13 567 097.00 | | 13 577 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 318 326.00 | 3 906 470.00 | | 4 318 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
FG Production vendue services | 6 081 941.00 | | 6 081 941.00 | 6 081 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 108 749.00 | | 6 108 749.00 | 6 108 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 765.00 | |
GE Autres charges | | | 396 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 042.00 | 89 587.00 | | 39 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 207.00 | 2 885.00 | | 6 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 248.00 | 92 472.00 | | 45 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 248.00 | 92 472.00 | | 45 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 068.00 | 3 521 572.00 | | 6 670 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 241 681.00 | 4 170 721.00 | | 6 241 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 388.00 | -649 150.00 | | 428 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 915 869.00 | | 587 681.00 | 12 915 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 503 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 953 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 418.00 | | 12 500.00 | 537 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 378 312.00 | | 575 181.00 | 12 378 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 358.00 | 1 000 765.00 | | 1 605 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 11 325.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 538.00 | 989 441.00 | | 1 600 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 456.00 | 469 456.00 | | 469 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 386.00 | 217 386.00 | | 217 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 526.00 | 195 526.00 | | 195 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 274 313.00 | 274 313.00 | | 274 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VB T. V. A. | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 512 192.00 | 743 259.00 | 3 818 155.00 | 9 512 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 406.00 | 2 261 406.00 | | 2 261 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 017.00 | | | 286 017.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 429.00 | 419 429.00 | | 419 429.00 |
VW T.V.A. | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 784 265.00 | 4 015 332.00 | 3 818 155.00 | 12 784 265.00 |