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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 1 379.00 | 1 599.00 | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 495 071.00 | | 495 071.00 | 495 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 619.00 | 3 441.00 | 11 178.00 | 14 619.00 |
AN Terrains | 1 049 999.00 | | 1 049 999.00 | 1 049 999.00 |
AP Constructions | 4 830 350.00 | 947 332.00 | 3 883 018.00 | 4 830 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 581.00 | 170 016.00 | 238 565.00 | 408 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826 853.00 | 483 189.00 | 4 343 664.00 | 4 826 853.00 |
AX Avances et acomptes | 1 262 529.00 | | 1 262 529.00 | 1 262 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 891 119.00 | 1 605 358.00 | 11 285 762.00 | 12 891 119.00 |
BT Marchandises | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 656.00 | | 143 656.00 | 143 656.00 |
BZ Autres créances | 626 007.00 | | 626 007.00 | 626 007.00 |
CF Disponibilités | 1 454 212.00 | | 1 454 212.00 | 1 454 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 335.00 | | 2 281 335.00 | 2 281 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 172 455.00 | 1 605 358.00 | 13 567 097.00 | 15 172 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 178.00 | 245 466.00 | | 324 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 150.00 | 78 712.00 | | -649 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 978.00 | 29 300.00 | | 232 978.00 |
DL TOTAL (I) | 18 006.00 | 463 478.00 | | 18 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 816 819.00 | 5 116 165.00 | | 9 816 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 254.00 | 1 944 736.00 | | 2 235 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 873.00 | 196 098.00 | | 197 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 397.00 | 256 731.00 | | 506 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 817.00 | 662 938.00 | | 466 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 280.00 | 189 397.00 | | 310 280.00 |
EA Autres dettes | 15 651.00 | 13 142.00 | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 549 091.00 | 8 379 207.00 | | 13 549 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 567 097.00 | 8 842 685.00 | | 13 567 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 109.00 | 3 611 221.00 | | 4 210 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
FG Production vendue services | 3 216 735.00 | | 3 216 735.00 | 3 216 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 746.00 | | 3 237 746.00 | 3 237 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 587.00 | 34 580.00 | | 89 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 472.00 | 34 580.00 | | 92 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 472.00 | 1 836.00 | | 92 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 174.00 | 39 174.00 | | -39 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 572.00 | 6 614 894.00 | | 3 521 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 721.00 | 6 536 182.00 | | 4 170 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 150.00 | 78 712.00 | | -649 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851 017.00 | | 5 040 102.00 | 7 851 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 891 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 378 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 563.00 | | 3 105.00 | 509 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341 314.00 | | 5 036 997.00 | 7 341 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 181.00 | 724 177.00 | | 881 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 3 345.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 706.00 | 720 832.00 | | 879 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 658.00 | 231 658.00 | | 231 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 311.00 | 313 311.00 | | 313 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 020.00 | 585 020.00 | | 585 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203 956.00 | 203 956.00 | | 203 956.00 |
VB T. V. A. | 181 101.00 | 181 101.00 | | 181 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 762 020.00 | 317 773.00 | 3 809 257.00 | 9 762 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 235 254.00 | 2 235 254.00 | | 2 235 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 653 985.00 | | | 4 653 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VP Divers | 140 924.00 | 140 924.00 | | 140 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 740.00 | 787 740.00 | | 787 740.00 |
VW T.V.A. | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 351 217.00 | 3 906 970.00 | 3 809 257.00 | 13 351 217.00 |