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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 679.00 | 2 299.00 | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 495 071.00 | | 495 071.00 | 495 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | 796.00 | 10 718.00 | 11 514.00 |
AN Terrains | 1 049 999.00 | | 1 049 999.00 | 1 049 999.00 |
AP Constructions | 3 815 062.00 | 563 237.00 | 3 251 825.00 | 3 815 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 340.00 | 112 048.00 | 133 292.00 | 245 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 927.00 | 204 421.00 | 1 353 506.00 | 1 557 927.00 |
AX Avances et acomptes | 672 987.00 | | 672 987.00 | 672 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 851 017.00 | 881 181.00 | 6 969 836.00 | 7 851 017.00 |
BT Marchandises | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 272.00 | 961.00 | 157 311.00 | 158 272.00 |
BZ Autres créances | 393 512.00 | | 393 512.00 | 393 512.00 |
CF Disponibilités | 1 284 769.00 | | 1 284 769.00 | 1 284 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 809.00 | 961.00 | 1 872 848.00 | 1 873 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 827.00 | 882 142.00 | 8 842 685.00 | 9 724 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 466.00 | | | 245 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 712.00 | 255 466.00 | | 78 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DL TOTAL (I) | 463 478.00 | 355 466.00 | | 463 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 116 165.00 | 3 861 604.00 | | 5 116 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 736.00 | 1 919 400.00 | | 1 944 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 098.00 | 187 052.00 | | 196 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 731.00 | 428 829.00 | | 256 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 938.00 | 671 384.00 | | 662 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 397.00 | 6 214.00 | | 189 397.00 |
EA Autres dettes | 13 142.00 | 17 629.00 | | 13 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 379 207.00 | 7 092 111.00 | | 8 379 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 685.00 | 7 447 577.00 | | 8 842 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 527.00 | 3 634 172.00 | | 3 555 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 432 606.00 | | 6 432 606.00 | 6 432 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 453 873.00 | | 6 453 873.00 | 6 453 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 373 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 580.00 | 14 747.00 | | 34 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 580.00 | 14 747.00 | | 34 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | 14 747.00 | | 1 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 174.00 | 72 443.00 | | 39 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 894.00 | 4 613 872.00 | | 6 614 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 182.00 | 4 358 405.00 | | 6 536 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 712.00 | 255 466.00 | | 78 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 009 837.00 | | 1 929 039.00 | 6 009 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 858.00 | 7 851 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 858.00 | 7 341 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 717.00 | | 13 846.00 | 495 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 513 980.00 | | 1 915 193.00 | 5 513 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 193.00 | 605 102.00 | 55 114.00 | 331 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 1 420.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 138.00 | 603 682.00 | 55 114.00 | 331 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 731.00 | 256 731.00 | | 256 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 683.00 | 257 683.00 | | 257 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 859.00 | 331 859.00 | | 331 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 397.00 | 189 397.00 | | 189 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 175 224.00 | 175 224.00 | | 175 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 088 713.00 | 320 727.00 | 1 668 696.00 | 5 088 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 736.00 | 1 944 736.00 | | 1 944 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443 722.00 | | | 1 443 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 889.00 | | | 210 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VP Divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 754.00 | 567 754.00 | | 567 754.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 155 657.00 | 3 387 671.00 | 1 668 696.00 | 8 155 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |