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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AP Constructions | 18 785.00 | 16 644.00 | 2 141.00 | 18 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 114.00 | 82 961.00 | 32 153.00 | 115 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 825.00 | 87 364.00 | 13 461.00 | 100 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 048.00 | 201 452.00 | 48 596.00 | 250 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BT Marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 361.00 | 201 452.00 | 143 909.00 | 345 361.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
DL TOTAL (I) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 909.00 | | | 143 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 752.00 | | 28 296.00 | 221 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 447.00 | | 28 278.00 | 206 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 18.00 | 823.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 301.00 | 13 151.00 | | 188 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 818.00 | 13 151.00 | | 173 818.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 649.00 | 10 058.00 | 20 591.00 | 30 649.00 |
VI Groupe et associés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 430.00 | 81 839.00 | 20 591.00 | 102 430.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
ST Autres comptes | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |