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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AP Constructions | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 114.00 | 98 932.00 | 16 182.00 | 115 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 654.00 | 104 438.00 | 24 216.00 | 128 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 603.00 | 234 329.00 | 41 274.00 | 275 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 174 776.00 | | 174 776.00 | 174 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 641.00 | | 216 641.00 | 216 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 244.00 | 234 329.00 | 257 915.00 | 492 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DH Report à nouveau | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
DL TOTAL (I) | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 509.00 | | | 211 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 915.00 | | | 257 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 745.00 | | | 189 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 217.00 | | 1 695.00 | 276 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 275 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 260 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 874.00 | | 1 679.00 | 260 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 16.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 153.00 | 15 806.00 | 630.00 | 219 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 670.00 | 15 806.00 | 630.00 | 204 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 601.00 | 13 837.00 | 21 764.00 | 35 601.00 |
VI Groupe et associés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 509.00 | 189 745.00 | 21 764.00 | 211 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |