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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AP Constructions | 18 785.00 | 17 106.00 | 1 679.00 | 18 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 114.00 | 91 069.00 | 24 045.00 | 115 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 975.00 | 96 495.00 | 30 480.00 | 126 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 217.00 | 219 153.00 | 57 064.00 | 276 217.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 706.00 | | 127 706.00 | 127 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 923.00 | 219 153.00 | 184 770.00 | 403 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 635.00 | | | 176 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 770.00 | | | 184 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 114.00 | | | 149 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 048.00 | | 26 169.00 | 250 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 724.00 | | 26 150.00 | 234 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 19.00 | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 452.00 | 17 701.00 | | 201 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 969.00 | 17 701.00 | | 186 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 949.00 | 15 428.00 | 27 521.00 | 42 949.00 |
VI Groupe et associés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 635.00 | 149 114.00 | 27 521.00 | 176 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
ST Autres comptes | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |