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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AP Constructions | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 114.00 | 106 779.00 | 8 335.00 | 115 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 654.00 | 81 605.00 | 40 049.00 | 121 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 619.00 | 219 343.00 | 49 275.00 | 268 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BT Marchandises | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 173 641.00 | | 173 641.00 | 173 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 685.00 | | 203 685.00 | 203 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 304.00 | 219 343.00 | 252 961.00 | 472 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
DL TOTAL (I) | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 529.00 | | | 207 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 961.00 | | | 252 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 108.00 | | | 177 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 603.00 | | 28 516.00 | 275 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 268 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 253 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 244.00 | | 28 500.00 | 260 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 16.00 | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 329.00 | 20 515.00 | 35 500.00 | 234 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 846.00 | 20 515.00 | 35 500.00 | 219 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 863.00 | 18 442.00 | 30 421.00 | 48 863.00 |
VI Groupe et associés | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 529.00 | 177 108.00 | 30 421.00 | 207 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
ST Autres comptes | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |