| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 903.00 | 24 503.00 | 3 400.00 | 27 903.00 |
AH Fonds commercial | 167 250.00 | | 167 250.00 | 167 250.00 |
AN Terrains | 2 184 364.00 | 634 706.00 | 1 549 657.00 | 2 184 364.00 |
AP Constructions | 7 514 168.00 | 3 604 575.00 | 3 909 593.00 | 7 514 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 902.00 | 1 038 073.00 | 279 829.00 | 1 317 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 303.00 | 2 093 431.00 | 204 873.00 | 2 298 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 524 001.00 | 7 395 289.00 | 6 128 713.00 | 13 524 001.00 |
BT Marchandises | 15 312 630.00 | 1 488 927.00 | 13 823 704.00 | 15 312 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873 423.00 | | 1 873 423.00 | 1 873 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 329.00 | 426 510.00 | 3 761 819.00 | 4 188 329.00 |
BZ Autres créances | 2 027 748.00 | | 2 027 748.00 | 2 027 748.00 |
CF Disponibilités | 265 643.00 | | 265 643.00 | 265 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 713 511.00 | 1 915 437.00 | 21 798 075.00 | 23 713 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 237 513.00 | 9 310 725.00 | 27 926 787.00 | 37 237 513.00 |
CU Autres participations | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 440.00 | 979 440.00 | | 979 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 875.00 | 2 590 875.00 | | 2 590 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
DG Autres réserves | 14 167 350.00 | 14 044 075.00 | | 14 167 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 374.00 | 245 706.00 | | 714 374.00 |
DL TOTAL (I) | 18 549 982.00 | 17 958 039.00 | | 18 549 982.00 |
DP Provisions pour risques | 246 266.00 | 180 600.00 | | 246 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 721.00 | 427 146.00 | | 412 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 987.00 | 607 746.00 | | 658 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 615 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 519.00 | 428 574.00 | | 1 750 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 164.00 | 4 736 760.00 | | 3 408 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 047.00 | 2 158 264.00 | | 2 522 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543.00 | 36 342.00 | | 11 543.00 |
EA Autres dettes | 880 375.00 | 1 116 305.00 | | 880 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 136.00 | 129 078.00 | | 145 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 717 818.00 | 10 220 359.00 | | 8 717 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 926 787.00 | 28 786 144.00 | | 27 926 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 423 294.00 | 1 656 961.00 | 50 080 255.00 | 48 423 294.00 |
FD Production vendue biens | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
FG Production vendue services | 8 348 925.00 | 3 403.00 | 8 352 327.00 | 8 348 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 777 989.00 | 1 660 364.00 | 58 438 352.00 | 56 777 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 867 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 031 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 213 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 992.00 | |
GE Autres charges | | | 46 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 047 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 614.00 | 1 422 058.00 | | 7 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 647.00 | 1 422 058.00 | | 32 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 750.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 033.00 | 1 424 641.00 | | 25 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 533.00 | 1 460 891.00 | | 26 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 114.00 | -38 833.00 | | 6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 715.00 | -11 600.00 | | 76 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 144 189.00 | 58 733 109.00 | | 60 144 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 429 815.00 | 58 487 403.00 | | 59 429 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 374.00 | 245 706.00 | | 714 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 424 283.00 | | 172 182.00 | 13 424 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 880.00 | 70 583.00 | 13 524 001.00 | 1 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 70 583.00 | 13 315 237.00 | 1 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 636.00 | | 517.00 | 194 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 216 035.00 | | 171 665.00 | 13 216 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555 676.00 | 910 336.00 | 70 723.00 | 6 555 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 665.00 | 3 839.00 | | 20 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 012.00 | 906 497.00 | 70 723.00 | 6 535 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 746.00 | 242 331.00 | 191 090.00 | 607 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 440 529.00 | 772 927.00 | 724 529.00 | 1 440 529.00 |
6T Sur comptes clients | 348 374.00 | 291 764.00 | 213 628.00 | 348 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788 903.00 | 1 064 691.00 | 938 157.00 | 1 788 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396 649.00 | 1 307 021.00 | 1 129 247.00 | 2 396 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293 683.00 | 1 129 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 164.00 | 3 408 164.00 | | 3 408 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 247.00 | 1 139 247.00 | | 1 139 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 732.00 | 1 205 732.00 | | 1 205 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 132.00 | 445 132.00 | | 445 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 136.00 | 145 136.00 | | 145 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 904 267.00 | 3 904 267.00 | | 3 904 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 062.00 | | 284 062.00 | 284 062.00 |
VB T. V. A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 496.00 | | 1 633 496.00 | 1 633 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 435 243.00 | 435 243.00 | | 435 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 558.00 | 4 273 258.00 | 1 998 300.00 | 6 271 558.00 |
VW T.V.A. | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 299.00 | 6 967 299.00 | | 6 967 299.00 |