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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 230.00 | 29 375.00 | 9 854.00 | 39 230.00 |
AH Fonds commercial | 167 250.00 | | 167 250.00 | 167 250.00 |
AN Terrains | 2 190 137.00 | 821 853.00 | 1 368 284.00 | 2 190 137.00 |
AP Constructions | 7 676 548.00 | 4 645 982.00 | 3 030 565.00 | 7 676 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 308.00 | 1 206 203.00 | 198 105.00 | 1 404 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 770.00 | 2 074 457.00 | 117 313.00 | 2 191 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 733 157.00 | 8 777 871.00 | 4 955 286.00 | 13 733 157.00 |
BT Marchandises | 19 149 895.00 | 2 290 330.00 | 16 859 565.00 | 19 149 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949 578.00 | | 1 949 578.00 | 1 949 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170 431.00 | 588 889.00 | 6 581 542.00 | 7 170 431.00 |
BZ Autres créances | 1 445 843.00 | | 1 445 843.00 | 1 445 843.00 |
CF Disponibilités | 1 192 144.00 | | 1 192 144.00 | 1 192 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 985 320.00 | 2 879 219.00 | 28 106 101.00 | 30 985 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 718 478.00 | 11 657 090.00 | 33 061 388.00 | 44 718 478.00 |
CU Autres participations | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 440.00 | 979 440.00 | | 979 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 875.00 | 2 590 875.00 | | 2 590 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
DG Autres réserves | 14 434 951.00 | 14 392 004.00 | | 14 434 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 612.00 | 593 882.00 | | 666 612.00 |
DL TOTAL (I) | 18 769 821.00 | 18 654 144.00 | | 18 769 821.00 |
DP Provisions pour risques | 402 720.00 | 372 200.00 | | 402 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 219.00 | 440 802.00 | | 499 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 939.00 | 813 002.00 | | 901 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 483.00 | 1 745 340.00 | | 1 006 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 574.00 | 2 611 050.00 | | 3 746 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883 477.00 | 2 692 895.00 | | 2 883 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 029.00 | 14 046.00 | | 4 029.00 |
EA Autres dettes | 5 422 690.00 | 1 645 495.00 | | 5 422 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 371.00 | 155 279.00 | | 326 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 389 627.00 | 8 864 109.00 | | 13 389 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 061 388.00 | 28 331 255.00 | | 33 061 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 976 622.00 | 1 433 095.00 | 63 409 717.00 | 61 976 622.00 |
FD Production vendue biens | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
FG Production vendue services | 9 482 695.00 | 830.00 | 9 483 526.00 | 9 482 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 467 397.00 | 1 433 925.00 | 72 901 321.00 | 71 467 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 833 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 030 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 793 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 957 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 017 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 586.00 | |
GE Autres charges | | | 15 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 285 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | 3 233.00 | | 5 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 126.00 | 5 442.00 | | 50 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 176.00 | 8 676.00 | | 55 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 465.00 | 450.00 | | 77 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 553.00 | 16 677.00 | | 30 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 638.00 | 17 127.00 | | 222 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 462.00 | -8 452.00 | | -167 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 271.00 | 135 437.00 | | 184 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 480.00 | 456 156.00 | | 495 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 120 440.00 | 69 940 630.00 | | 75 120 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 453 828.00 | 69 346 748.00 | | 74 453 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 612.00 | 593 882.00 | | 666 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 622 008.00 | | 203 169.00 | 13 622 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 019.00 | 13 733 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 019.00 | 13 513 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 153.00 | | 11 326.00 | 195 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 413 243.00 | | 191 842.00 | 13 413 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 117 650.00 | 751 940.00 | 91 719.00 | 8 117 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 731.00 | 1 644.00 | | 27 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 089 919.00 | 750 296.00 | 91 719.00 | 8 089 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 002.00 | 439 166.00 | 350 228.00 | 813 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 769 892.00 | 1 625 225.00 | 1 104 787.00 | 1 769 892.00 |
6T Sur comptes clients | 479 305.00 | 391 851.00 | 282 267.00 | 479 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249 197.00 | 2 017 076.00 | 1 387 054.00 | 2 249 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 062 199.00 | 2 456 242.00 | 1 737 282.00 | 3 062 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328 662.00 | 1 737 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 574.00 | 3 746 574.00 | | 3 746 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528 731.00 | 1 528 731.00 | | 1 528 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 278.00 | 1 076 278.00 | | 1 076 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 196.00 | 1 038 196.00 | | 1 038 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 371.00 | 326 371.00 | | 326 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 6 997 484.00 | 6 997 484.00 | | 6 997 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 947.00 | 172 947.00 | | 172 947.00 |
VB T. V. A. | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 384 495.00 | 4 384 495.00 | | 4 384 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 297.00 | 155 297.00 | | 155 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 869.00 | 1 375 869.00 | | 1 375 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 698 111.00 | 8 693 704.00 | 4 408.00 | 8 698 111.00 |
VW T.V.A. | 123 171.00 | 123 171.00 | | 123 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 383 145.00 | 12 383 145.00 | | 12 383 145.00 |