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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 903.00 | 27 731.00 | 172.00 | 27 903.00 |
AH Fonds commercial | 167 250.00 | | 167 250.00 | 167 250.00 |
AN Terrains | 2 184 364.00 | 734 150.00 | 1 450 214.00 | 2 184 364.00 |
AP Constructions | 7 606 209.00 | 4 138 447.00 | 3 467 762.00 | 7 606 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 810.00 | 1 123 097.00 | 257 713.00 | 1 380 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 561.00 | 2 094 224.00 | 147 337.00 | 2 241 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 622 008.00 | 8 117 650.00 | 5 504 358.00 | 13 622 008.00 |
BT Marchandises | 15 356 411.00 | 1 769 892.00 | 13 586 519.00 | 15 356 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912 325.00 | | 1 912 325.00 | 1 912 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461 339.00 | 479 305.00 | 4 982 034.00 | 5 461 339.00 |
BZ Autres créances | 1 692 498.00 | | 1 692 498.00 | 1 692 498.00 |
CF Disponibilités | 571 966.00 | | 571 966.00 | 571 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 076 094.00 | 2 249 197.00 | 22 826 897.00 | 25 076 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 698 102.00 | 10 366 847.00 | 28 331 255.00 | 38 698 102.00 |
CU Autres participations | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 440.00 | 979 440.00 | | 979 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 875.00 | 2 590 875.00 | | 2 590 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
DG Autres réserves | 14 392 004.00 | 14 167 350.00 | | 14 392 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 882.00 | 714 374.00 | | 593 882.00 |
DL TOTAL (I) | 18 654 144.00 | 18 549 982.00 | | 18 654 144.00 |
DP Provisions pour risques | 372 200.00 | 246 266.00 | | 372 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 802.00 | 412 721.00 | | 440 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 002.00 | 658 987.00 | | 813 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 34.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745 340.00 | 1 750 519.00 | | 1 745 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 050.00 | 3 408 164.00 | | 2 611 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 692 895.00 | 2 522 047.00 | | 2 692 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 046.00 | 11 543.00 | | 14 046.00 |
EA Autres dettes | 1 645 495.00 | 880 375.00 | | 1 645 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 279.00 | 145 136.00 | | 155 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 864 109.00 | 8 717 818.00 | | 8 864 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 331 255.00 | 27 926 787.00 | | 28 331 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 411 886.00 | 1 737 097.00 | 59 148 983.00 | 57 411 886.00 |
FD Production vendue biens | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
FG Production vendue services | 8 585 145.00 | 9 927.00 | 8 595 073.00 | 8 585 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 006 652.00 | 1 747 024.00 | 67 753 676.00 | 66 006 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 682 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 939 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 723 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 651.00 | |
GE Autres charges | | | 14 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 433 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233.00 | 7 614.00 | | 3 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 442.00 | 25 033.00 | | 5 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676.00 | 32 647.00 | | 8 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 500.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 677.00 | 25 033.00 | | 16 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 127.00 | 26 533.00 | | 17 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 452.00 | 6 114.00 | | -8 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 437.00 | | | 135 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 156.00 | 76 715.00 | | 456 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 940 630.00 | 60 144 189.00 | | 69 940 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 346 748.00 | 59 429 815.00 | | 69 346 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 882.00 | 714 374.00 | | 593 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 524 001.00 | | 177 442.00 | 13 524 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 436.00 | 13 622 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 436.00 | 13 413 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 153.00 | | | 195 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 315 237.00 | | 177 442.00 | 13 315 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395 289.00 | 801 797.00 | 79 436.00 | 7 395 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 503.00 | 3 228.00 | | 24 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370 785.00 | 798 569.00 | 79 436.00 | 7 370 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 987.00 | 447 858.00 | 293 843.00 | 658 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 488 927.00 | 1 404 286.00 | 1 123 320.00 | 1 488 927.00 |
6T Sur comptes clients | 426 510.00 | 303 605.00 | 250 810.00 | 426 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915 437.00 | 1 707 891.00 | 1 374 130.00 | 1 915 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574 423.00 | 2 155 749.00 | 1 667 973.00 | 2 574 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142 542.00 | 1 667 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 050.00 | 2 611 050.00 | | 2 611 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421 334.00 | 1 421 334.00 | | 1 421 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 860.00 | 1 007 860.00 | | 1 007 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 846.00 | 725 846.00 | | 725 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 279.00 | 155 279.00 | | 155 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 5 272 194.00 | 5 272 194.00 | | 5 272 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 145.00 | 189 145.00 | | 189 145.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VC Groupe et associés | 671 773.00 | 671 773.00 | | 671 773.00 |
VI Groupe et associés | 919 649.00 | 919 649.00 | | 919 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 486.00 | 136 486.00 | | 136 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 602.00 | 979 602.00 | | 979 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 245 136.00 | 7 210 540.00 | 34 596.00 | 7 245 136.00 |
VW T.V.A. | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 769.00 | 7 118 769.00 | | 7 118 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | 167.00 | | 170.00 |