| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 230.00 | 33 151.00 | 6 079.00 | 39 230.00 |
AH Fonds commercial | 167 250.00 | | 167 250.00 | 167 250.00 |
AN Terrains | 2 195 540.00 | 885 613.00 | 1 309 927.00 | 2 195 540.00 |
AP Constructions | 7 747 155.00 | 5 045 654.00 | 2 701 501.00 | 7 747 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 064.00 | 1 236 824.00 | 206 240.00 | 1 443 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143 755.00 | 2 043 982.00 | 99 773.00 | 2 143 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 963.00 | | 633 963.00 | 633 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 379 731.00 | 9 245 224.00 | 5 134 506.00 | 14 379 731.00 |
BT Marchandises | 19 229 969.00 | 1 879 728.00 | 17 350 240.00 | 19 229 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 946 360.00 | | 2 946 360.00 | 2 946 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 944 098.00 | 729 599.00 | 7 214 499.00 | 7 944 098.00 |
BZ Autres créances | 310 797.00 | | 310 797.00 | 310 797.00 |
CF Disponibilités | 753 475.00 | | 753 475.00 | 753 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 241 132.00 | 2 609 327.00 | 28 631 805.00 | 31 241 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 620 863.00 | 11 854 552.00 | 33 766 311.00 | 45 620 863.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 440.00 | 979 440.00 | | 979 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 875.00 | 2 590 875.00 | | 2 590 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
DG Autres réserves | 10 081 933.00 | 14 434 951.00 | | 10 081 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 280.00 | 666 612.00 | | 1 509 280.00 |
DL TOTAL (I) | 15 259 471.00 | 18 769 821.00 | | 15 259 471.00 |
DP Provisions pour risques | 445 630.00 | 402 720.00 | | 445 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 255.00 | 499 219.00 | | 531 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 885.00 | 901 939.00 | | 976 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 913 949.00 | 1 006 483.00 | | 1 913 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 479.00 | 3 746 574.00 | | 5 396 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186 816.00 | 2 883 477.00 | | 3 186 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 996.00 | 4 029.00 | | 79 996.00 |
EA Autres dettes | 2 346 771.00 | 5 422 690.00 | | 2 346 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 938.00 | 326 371.00 | | 605 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 529 956.00 | 13 389 627.00 | | 17 529 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 766 311.00 | 33 061 388.00 | | 33 766 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 064 685.00 | 3 576 255.00 | 70 640 940.00 | 67 064 685.00 |
FD Production vendue biens | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
FG Production vendue services | 9 825 361.00 | 12 027.00 | 9 837 388.00 | 9 825 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 908 596.00 | 3 588 282.00 | 80 496 878.00 | 76 908 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 411 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 535 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 517 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 126 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 180.00 | 5 050.00 | | 30 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 001.00 | 50 126.00 | | 74 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 180.00 | 55 176.00 | | 104 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 000.00 | 77 465.00 | | -3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 654.00 | 30 553.00 | | 52 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | 114 620.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 654.00 | 222 638.00 | | 106 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | -167 462.00 | | -2 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 825.00 | 184 271.00 | | 168 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 126.00 | 495 480.00 | | 515 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 794 916.00 | 75 120 440.00 | | 83 794 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 285 637.00 | 74 453 828.00 | | 82 285 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 280.00 | 666 612.00 | | 1 509 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 733 157.00 | | 769 885.00 | 13 733 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 312.00 | 14 379 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 312.00 | 14 163 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 480.00 | | | 206 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 513 066.00 | | 773 722.00 | 13 513 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | -3 837.00 | 13 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 777 871.00 | 589 957.00 | 122 603.00 | 8 777 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 376.00 | 3 776.00 | | 29 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 748 495.00 | 586 181.00 | 122 603.00 | 8 748 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 939.00 | 406 910.00 | 331 965.00 | 901 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 290 330.00 | 2 816 498.00 | 1 818 851.00 | 2 290 330.00 |
6T Sur comptes clients | 588 889.00 | 988 870.00 | 353 725.00 | 588 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879 219.00 | 3 805 368.00 | 2 172 576.00 | 2 879 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781 158.00 | 4 212 278.00 | 2 504 541.00 | 3 781 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267 215.00 | 2 504 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 479.00 | 5 396 479.00 | | 5 396 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811 450.00 | 1 811 450.00 | | 1 811 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 293.00 | 1 097 293.00 | | 1 097 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 705.00 | 751 705.00 | | 751 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 938.00 | 605 938.00 | | 605 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 7 502 628.00 | 7 502 628.00 | | 7 502 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 469.00 | 441 469.00 | | 441 469.00 |
VB T. V. A. | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 067.00 | 1 595 067.00 | | 1 595 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 148.00 | 152 148.00 | | 152 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 065.00 | 202 065.00 | | 202 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 736.00 | 8 311 328.00 | 4 407.00 | 8 315 736.00 |
VW T.V.A. | 125 925.00 | 125 925.00 | | 125 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 616 007.00 | 11 616 007.00 | | 15 616 007.00 |