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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 626.00 | 9 807.00 | 3 819.00 | 13 626.00 |
AN Terrains | 31 390.00 | 8 631.00 | 22 759.00 | 31 390.00 |
AP Constructions | 228 414.00 | 227 028.00 | 1 386.00 | 228 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 545.00 | 62 347.00 | 3 198.00 | 65 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 848.00 | 138 023.00 | 14 825.00 | 152 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 305.00 | 14 080.00 | 225.00 | 14 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 825.00 | 459 916.00 | 46 909.00 | 506 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
BN En cours de production de biens | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 447.00 | | 558 447.00 | 558 447.00 |
BZ Autres créances | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
CF Disponibilités | 485 983.00 | | 485 983.00 | 485 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 014.00 | | 1 189 014.00 | 1 189 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 839.00 | 459 916.00 | 1 235 923.00 | 1 695 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 896.00 | 19 392.00 | | 20 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 212.00 | 431 861.00 | | 448 212.00 |
DK Provisions réglementées | 22 686.00 | 16 350.00 | | 22 686.00 |
DL TOTAL (I) | 531 537.00 | 507 347.00 | | 531 537.00 |
DP Provisions pour risques | 45 566.00 | 37 226.00 | | 45 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 566.00 | 37 226.00 | | 45 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 549.00 | 127 700.00 | | 178 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 621.00 | 174 551.00 | | 175 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 427.00 | 261 285.00 | | 304 427.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 120.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 820.00 | 582 145.00 | | 658 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 923.00 | 1 126 718.00 | | 1 235 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 270.00 | 454 445.00 | | 480 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 689 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 226 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 393.00 | |
FM Production stockée | | | -76 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 686.00 | 16 350.00 | | 22 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 776.00 | 16 350.00 | | 22 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 276.00 | -16 350.00 | | -22 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 630.00 | 131 547.00 | | 188 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 095.00 | 1 771 142.00 | | 1 864 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 095.00 | 1 771 142.00 | | 1 864 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 728.00 | | 19 750.00 | 491 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 653.00 | 506 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 653.00 | 478 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | 2 600.00 | 11 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 699.00 | | 17 150.00 | 465 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 043.00 | 7 446.00 | 4 653.00 | 443 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | 1 451.00 | | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 687.00 | 5 995.00 | 4 653.00 | 434 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 731.00 | 22 686.00 | 2 838.00 | 50 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 226.00 | 8 340.00 | | 37 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 037.00 | 31 026.00 | 2 838.00 | 102 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 686.00 | 2 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 620.00 | 175 620.00 | | 175 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 714.00 | 226 714.00 | | 226 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 560 691.00 | 560 691.00 | | 560 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 961.00 | 596 416.00 | 545.00 | 596 961.00 |
VW T.V.A. | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 820.00 | 480 270.00 | 178 549.00 | 658 820.00 |