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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 023.00 | 18 034.00 | 3 989.00 | 22 023.00 |
040 Immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 510.00 | 18 034.00 | 4 477.00 | 22 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
084 Disponibilités | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 620.00 | | 189 620.00 | 189 620.00 |
110 Total général Actif | 212 131.00 | 18 034.00 | 194 097.00 | 212 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 413.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 547.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 300.00 | 97 897.00 | | 82 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 866.00 | 7 025.00 | | 1 866.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 41.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 552.00 | 104 962.00 | | 84 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 448.00 | 62 820.00 | | 40 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 797.00 | 1 873.00 | | 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 817.00 | -15 817.00 | | 26 817.00 |
242 Autres charges externes. | 22 867.00 | 39 262.00 | | 22 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 413.00 | 4 632.00 | | 8 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 200.00 | 39 000.00 | | 38 200.00 |
252 Charges sociales | 16 262.00 | 23 088.00 | | 16 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | 1 223.00 | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 574.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 290.00 | 156 655.00 | | 155 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 738.00 | -51 693.00 | | -70 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 7 843.00 | | 25 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 135.00 | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 738.00 | -43 985.00 | | -55 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 161.00 | | | 4 161.00 |