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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 105.00 | 3 307.00 | 6 798.00 | 10 105.00 |
040 Immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 592.00 | 3 307.00 | 7 285.00 | 10 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
072 Créances – Autres | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 105 424.00 | | 105 424.00 | 105 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 472.00 | | 136 472.00 | 136 472.00 |
110 Total général Actif | 147 065.00 | 3 307.00 | 143 758.00 | 147 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 413.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 547.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 618.00 | 9 696.00 | | 5 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | 450.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 1.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 112.00 | 10 147.00 | | 6 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 845.00 | 1 690.00 | | 2 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | | | -5.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 821.00 | 17 182.00 | | 11 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 462.00 | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 4 265.00 | 3 986.00 | | 4 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | 1 769.00 | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 800.00 | 30 096.00 | | 28 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 688.00 | -19 949.00 | | -22 688.00 |
280 Produits financiers | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 10 417.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 169.00 | 1 014.00 | | 3 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 381.00 | -10 546.00 | | -20 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 526.00 | | | 1 526.00 |