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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 37 913.00 | 35 744.00 | 2 169.00 | 37 913.00 |
AP Constructions | 56 128.00 | 54 903.00 | 1 225.00 | 56 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 735.00 | 47 428.00 | 1 308.00 | 48 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 084.00 | 98 057.00 | 81 027.00 | 179 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 573.00 | 236 132.00 | 129 441.00 | 365 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CF Disponibilités | 142 004.00 | | 142 004.00 | 142 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 654.00 | | 161 654.00 | 161 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 227.00 | 236 132.00 | 291 095.00 | 527 227.00 |
CU Autres participations | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 111 117.00 | 130 988.00 | | 111 117.00 |
DH Report à nouveau | 17 104.00 | 10 972.00 | | 17 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 700.00 | 26 261.00 | | 48 700.00 |
DL TOTAL (I) | 210 471.00 | 201 771.00 | | 210 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 933.00 | 39 669.00 | | 48 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 14 055.00 | | 8 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 342.00 | 28 901.00 | | 23 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 624.00 | 82 641.00 | | 80 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 095.00 | 284 413.00 | | 291 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 675.00 | | 420 675.00 | 420 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 675.00 | | 420 675.00 | 420 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | 3 552.00 | | 9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 362.00 | 408 669.00 | | 430 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 662.00 | 382 407.00 | | 381 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 700.00 | 26 261.00 | | 48 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 199.00 | | 30 666.00 | 374 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 291.00 | 365 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 291.00 | 321 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 487.00 | | 30 666.00 | 330 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 204.00 | 13 551.00 | 38 622.00 | 261 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 204.00 | 13 551.00 | 38 622.00 | 261 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 932.00 | 16 655.00 | 32 278.00 | 48 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926.00 | 8 868.00 | 58.00 | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 624.00 | 48 346.00 | 32 278.00 | 80 624.00 |