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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
AP Constructions | 53 079.00 | 52 589.00 | 490.00 | 53 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 564.00 | 48 846.00 | 20 718.00 | 69 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 974.00 | 125 427.00 | 76 546.00 | 201 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 902.00 | 258 775.00 | 143 127.00 | 401 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 308 209.00 | | 308 209.00 | 308 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 273.00 | | 321 273.00 | 321 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 175.00 | 258 775.00 | 464 399.00 | 723 175.00 |
CU Autres participations | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 195 244.00 | 154 328.00 | | 195 244.00 |
DH Report à nouveau | | 35 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 348.00 | 35 112.00 | | 98 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 330 915.00 | 258 794.00 | | 330 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 276.00 | 26 001.00 | | 80 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | 3 723.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 13 605.00 | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 935.00 | 21 102.00 | | 45 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 485.00 | 64 431.00 | | 133 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 399.00 | 323 223.00 | | 464 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 674.00 | | 405 674.00 | 405 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 674.00 | | 405 674.00 | 405 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 732.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | 1 193.00 | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | 1 193.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | 1 193.00 | | 2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 2 583.00 | | 17 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 951.00 | 345 048.00 | | 467 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 603.00 | 309 935.00 | | 369 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 348.00 | 35 112.00 | | 98 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 858.00 | | 41 220.00 | 376 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 176.00 | 401 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 176.00 | 356 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 722.00 | | 40 985.00 | 331 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 122.00 | | 235.00 | 13 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 220.00 | 23 732.00 | 16 176.00 | 251 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 220.00 | 23 732.00 | 16 176.00 | 251 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 276.00 | 10 745.00 | 69 531.00 | 80 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344.00 | 3 286.00 | 58.00 | 3 344.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 484.00 | 63 953.00 | 69 531.00 | 133 484.00 |