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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
AP Constructions | 53 079.00 | 52 802.00 | 277.00 | 53 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 564.00 | 54 684.00 | 14 880.00 | 69 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 044.00 | 140 397.00 | 58 646.00 | 199 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 211.00 | 279 797.00 | 119 414.00 | 399 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 377 429.00 | | 377 429.00 | 377 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 342.00 | | 401 342.00 | 401 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 553.00 | 279 797.00 | 520 756.00 | 800 553.00 |
CU Autres participations | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 243 592.00 | 195 244.00 | | 243 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 837.00 | 98 348.00 | | 103 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 919.00 | 3 774.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 383 898.00 | 330 915.00 | | 383 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 113.00 | 80 276.00 | | 62 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 3 622.00 | | 11 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 734.00 | 45 935.00 | | 62 734.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 858.00 | 133 485.00 | | 136 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 756.00 | 464 399.00 | | 520 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 854.00 | | 571 854.00 | 571 854.00 |
FG Production vendue services | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 375.00 | | 584 375.00 | 584 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 034.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 2 270.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854.00 | 498.00 | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 2 768.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | 2 768.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 948.00 | 17 334.00 | | 28 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 283.00 | 467 951.00 | | 597 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 446.00 | 369 603.00 | | 493 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 837.00 | 98 348.00 | | 103 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 902.00 | | 82.00 | 401 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -239.00 | | 13 596.00 | -239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -239.00 | 3 012.00 | 399 211.00 | -239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 353 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 530.00 | | 82.00 | 356 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 775.00 | 24 034.00 | 3 012.00 | 258 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 775.00 | 24 034.00 | 3 012.00 | 258 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 108.00 | 18 311.00 | 43 782.00 | 62 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 004.00 | 13 946.00 | 58.00 | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 854.00 | 93 057.00 | 43 782.00 | 136 854.00 |