| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 37 913.00 | 36 544.00 | 1 369.00 | 37 913.00 |
AP Constructions | 56 128.00 | 55 424.00 | 704.00 | 56 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 062.00 | 50 326.00 | 12 737.00 | 63 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 618.00 | 108 926.00 | 65 692.00 | 174 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 858.00 | 251 220.00 | 125 639.00 | 376 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BZ Autres créances | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CF Disponibilités | 162 640.00 | | 162 640.00 | 162 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 585.00 | | 197 585.00 | 197 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 443.00 | 251 220.00 | 323 223.00 | 574 443.00 |
CU Autres participations | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 154 328.00 | 111 117.00 | | 154 328.00 |
DH Report à nouveau | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 112.00 | 63 211.00 | | 35 112.00 |
DL TOTAL (I) | 258 794.00 | 243 682.00 | | 258 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 001.00 | 32 278.00 | | 26 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 3 739.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | 7 395.00 | | 13 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 102.00 | 32 197.00 | | 21 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 431.00 | 75 610.00 | | 64 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 223.00 | 319 291.00 | | 323 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 873.00 | | 316 873.00 | 316 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 873.00 | | 316 873.00 | 316 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 289.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 17 699.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 048.00 | 461 874.00 | | 345 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 935.00 | 398 664.00 | | 309 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 112.00 | 63 211.00 | | 35 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 701.00 | | 16 675.00 | 366 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -231.00 | | 13 122.00 | -231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -231.00 | 6 749.00 | 376 858.00 | -231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 749.00 | 331 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 989.00 | | 15 482.00 | 322 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 698.00 | | 1 193.00 | 11 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 679.00 | 17 289.00 | 6 749.00 | 240 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 679.00 | 17 289.00 | 6 749.00 | 240 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 023.00 | 16 689.00 | 9 334.00 | 26 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 001.00 | 23 943.00 | 58.00 | 24 001.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 452.00 | 55 118.00 | 9 334.00 | 64 452.00 |