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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 880.00 | | 440 880.00 | 440 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 3 590.00 | 4 994.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 372.00 | 832.00 | 2 540.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 836.00 | 4 422.00 | 448 413.00 | 452 836.00 |
BN En cours de production de biens | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BT Marchandises | 262 211.00 | 50 540.00 | 211 670.00 | 262 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 662.00 | 6 034.00 | 607 627.00 | 613 662.00 |
BZ Autres créances | 341 953.00 | | 341 953.00 | 341 953.00 |
CF Disponibilités | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 861.00 | 56 575.00 | 1 360 286.00 | 1 416 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 696.00 | 60 997.00 | 1 808 699.00 | 1 869 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 182.00 | 425 222.00 | | 433 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 331.00 | 7 961.00 | | 62 331.00 |
DL TOTAL (I) | 529 052.00 | 466 721.00 | | 529 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 736.00 | 132 000.00 | | 31 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 428.00 | 400 542.00 | | 397 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 533.00 | 143 711.00 | | 181 533.00 |
EA Autres dettes | 668 853.00 | 1 231.00 | | 668 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 647.00 | 677 484.00 | | 1 279 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 699.00 | 1 144 205.00 | | 1 808 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 647.00 | 677 484.00 | | 1 279 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 683.00 | | 584 683.00 | 584 683.00 |
FD Production vendue biens | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
FG Production vendue services | 1 848 841.00 | | 1 848 841.00 | 1 848 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 298.00 | | 2 436 298.00 | 2 436 298.00 |
FM Production stockée | | | 14 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 562.00 | |
GE Autres charges | | | 10 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | -81.00 | | 18 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 076.00 | 301 766.00 | | 2 455 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 744.00 | 293 806.00 | | 2 392 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 331.00 | 7 961.00 | | 62 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 2 836.00 | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 880.00 | | | 440 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | | 2 836.00 | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 4 002.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 4 002.00 | | 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 911.00 | 11 528.00 | 1 899.00 | 40 911.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 911.00 | 17 562.00 | 1 899.00 | 40 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 911.00 | 17 562.00 | 1 899.00 | 40 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 562.00 | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 428.00 | 397 428.00 | | 397 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 853.00 | 668 853.00 | | 668 853.00 |
UX Autres créances clients | 601 892.00 | 601 892.00 | | 601 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 172.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VB T. V. A. | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VC Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VP Divers | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 615.00 | 955 615.00 | | 955 615.00 |
VW T.V.A. | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 647.00 | 1 279 647.00 | | 1 279 647.00 |