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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 880.00 | | 440 880.00 | 440 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 894.00 | 13 009.00 | 14 886.00 | 27 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 524.00 | 6 784.00 | 19 740.00 | 26 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 298.00 | 19 793.00 | 475 506.00 | 495 298.00 |
BN En cours de production de biens | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BT Marchandises | 291 395.00 | 60 720.00 | 230 676.00 | 291 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 580.00 | 8 099.00 | 226 481.00 | 234 580.00 |
BZ Autres créances | 261 905.00 | | 261 905.00 | 261 905.00 |
CF Disponibilités | 771 152.00 | | 771 152.00 | 771 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 591 550.00 | 68 819.00 | 1 522 731.00 | 1 591 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 848.00 | 88 611.00 | 1 998 237.00 | 2 086 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 490.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 004.00 | 3 049.00 | | 6 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 143.00 | 395 514.00 | | 32 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 218.00 | 59 094.00 | | 87 218.00 |
DL TOTAL (I) | 275 365.00 | 488 147.00 | | 275 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 56 375.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 284.00 | 496 642.00 | | 361 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 149.00 | 161 555.00 | | 121 149.00 |
EA Autres dettes | 440 439.00 | 720 322.00 | | 440 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 872.00 | 1 434 894.00 | | 1 722 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 237.00 | 1 923 041.00 | | 1 998 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 621.00 | | 363 621.00 | 363 621.00 |
FD Production vendue biens | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
FG Production vendue services | 1 801 645.00 | | 1 801 645.00 | 1 801 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 373.00 | | 2 167 373.00 | 2 167 373.00 |
FM Production stockée | | | -11 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 976.00 | |
GE Autres charges | | | 12 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 484.00 | 28 532.00 | | 21 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 719.00 | 2 504 783.00 | | 2 169 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 501.00 | 2 445 688.00 | | 2 082 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 218.00 | 59 094.00 | | 87 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440 880.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 399.00 | 9 393.00 | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | 9 393.00 | | 10 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 944.00 | 8 963.00 | 2 188.00 | 53 944.00 |
6T Sur comptes clients | 3 874.00 | 5 013.00 | 788.00 | 3 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 818.00 | 13 976.00 | 2 976.00 | 57 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 818.00 | 13 976.00 | 2 976.00 | 57 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 976.00 | 2 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 284.00 | 361 284.00 | | 361 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 439.00 | 440 439.00 | | 440 439.00 |
UX Autres créances clients | 225 238.00 | 225 238.00 | | 225 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VP Divers | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 793.00 | 240 793.00 | | 240 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 484.00 | 496 484.00 | | 496 484.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 872.00 | 1 722 872.00 | | 1 722 872.00 |