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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 880.00 | | 440 880.00 | 440 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 894.00 | 16 636.00 | 11 259.00 | 27 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 803.00 | 10 794.00 | 55 009.00 | 65 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 577.00 | 27 430.00 | 507 147.00 | 534 577.00 |
BN En cours de production de biens | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BT Marchandises | 287 776.00 | 67 506.00 | 220 270.00 | 287 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 009.00 | 5 494.00 | 401 515.00 | 407 009.00 |
BZ Autres créances | 217 590.00 | | 217 590.00 | 217 590.00 |
CF Disponibilités | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 054.00 | 73 001.00 | 947 053.00 | 1 020 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 631.00 | 100 430.00 | 1 454 201.00 | 1 554 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 365.00 | 6 004.00 | | 10 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 32 143.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 094.00 | 87 218.00 | | 190 094.00 |
DL TOTAL (I) | 365 459.00 | 275 365.00 | | 365 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 664.00 | 300 000.00 | | 278 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 679.00 | 361 284.00 | | 477 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 299.00 | 121 149.00 | | 165 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
EA Autres dettes | 147 898.00 | 440 439.00 | | 147 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 742.00 | 1 722 872.00 | | 1 088 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 201.00 | 1 998 237.00 | | 1 454 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 664.00 | | | 278 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 282.00 | | 581 282.00 | 581 282.00 |
FD Production vendue biens | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
FG Production vendue services | 2 007 541.00 | | 2 007 541.00 | 2 007 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 195.00 | | 2 591 195.00 | 2 591 195.00 |
FM Production stockée | | | -9 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 651.00 | |
GE Autres charges | | | 22 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 573.00 | 21 484.00 | | 62 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 081.00 | 2 169 719.00 | | 2 621 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 987.00 | 2 082 501.00 | | 2 430 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 094.00 | 87 218.00 | | 190 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 298.00 | | 39 279.00 | 495 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 880.00 | | | 440 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 418.00 | | 39 279.00 | 54 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 793.00 | 7 637.00 | | 19 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | 7 637.00 | | 19 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 720.00 | 11 651.00 | 4 864.00 | 60 720.00 |
6T Sur comptes clients | 8 099.00 | | 2 605.00 | 8 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 819.00 | 11 651.00 | 7 469.00 | 68 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 819.00 | 11 651.00 | 7 469.00 | 68 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 651.00 | 7 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 679.00 | 477 679.00 | | 477 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 898.00 | 147 898.00 | | 147 898.00 |
UX Autres créances clients | 400 794.00 | 400 794.00 | | 400 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VI Groupe et associés | 278 664.00 | 278 664.00 | | 278 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 577.00 | 207 577.00 | | 207 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 599.00 | 624 599.00 | | 624 599.00 |
VW T.V.A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 742.00 | 1 088 742.00 | | 1 088 742.00 |