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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 880.00 | | 440 880.00 | 440 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 498.00 | 7 269.00 | 15 230.00 | 22 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 622.00 | 3 130.00 | 7 491.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 000.00 | 10 399.00 | 463 601.00 | 474 000.00 |
BN En cours de production de biens | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
BT Marchandises | 272 814.00 | 53 944.00 | 218 870.00 | 272 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 950.00 | 3 874.00 | 655 076.00 | 658 950.00 |
BZ Autres créances | 365 280.00 | | 365 280.00 | 365 280.00 |
CF Disponibilités | 159 150.00 | | 159 150.00 | 159 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 259.00 | 57 818.00 | 1 459 440.00 | 1 517 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 258.00 | 68 218.00 | 1 923 041.00 | 1 991 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 514.00 | 433 182.00 | | 395 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 094.00 | 62 331.00 | | 59 094.00 |
DL TOTAL (I) | 488 147.00 | 529 052.00 | | 488 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 375.00 | 31 736.00 | | 56 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 642.00 | 397 428.00 | | 496 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 555.00 | 181 533.00 | | 161 555.00 |
EA Autres dettes | 720 322.00 | 668 853.00 | | 720 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 894.00 | 1 279 647.00 | | 1 434 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 041.00 | 1 808 699.00 | | 1 923 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 894.00 | 1 279 647.00 | | 1 434 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 539.00 | | 562 539.00 | 562 539.00 |
FD Production vendue biens | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
FG Production vendue services | 1 904 724.00 | | 1 904 724.00 | 1 904 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 122.00 | | 2 469 122.00 | 2 469 122.00 |
FM Production stockée | | | 12 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 10 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 274.00 | 5 421.00 | | 14 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 532.00 | 18 441.00 | | 28 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 783.00 | 2 455 076.00 | | 2 504 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 688.00 | 2 392 744.00 | | 2 445 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 094.00 | 62 331.00 | | 59 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 836.00 | | 21 164.00 | 452 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 880.00 | | | 440 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 956.00 | | 21 164.00 | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 5 977.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 5 977.00 | | 4 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 540.00 | 6 132.00 | 2 728.00 | 50 540.00 |
6T Sur comptes clients | 6 034.00 | 1 614.00 | 3 774.00 | 6 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 575.00 | 7 746.00 | 6 502.00 | 56 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 575.00 | 7 746.00 | 6 502.00 | 56 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 746.00 | 6 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 642.00 | 496 642.00 | | 496 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 322.00 | 720 322.00 | | 720 322.00 |
UX Autres créances clients | 652 364.00 | 652 364.00 | | 652 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VI Groupe et associés | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 046.00 | 336 046.00 | | 336 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 172.00 | 1 041 172.00 | | 1 041 172.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 894.00 | 1 434 894.00 | | 1 434 894.00 |