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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 40 404.00 | 35 362.00 | 5 042.00 | 40 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 448.00 | 416 162.00 | 516 286.00 | 932 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 345.00 | 67 458.00 | 75 886.00 | 143 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 414.00 | 527 077.00 | 625 337.00 | 1 152 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 299.00 | 89 790.00 | 1 859 509.00 | 1 949 299.00 |
BZ Autres créances | 325 637.00 | | 325 637.00 | 325 637.00 |
CF Disponibilités | 578 352.00 | | 578 352.00 | 578 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 883.00 | 89 790.00 | 2 818 093.00 | 2 907 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 297.00 | 616 867.00 | 3 443 430.00 | 4 060 297.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 341 585.00 | | | 341 585.00 |
DH Report à nouveau | 226 470.00 | | | 226 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 831.00 | | | 848 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 486.00 | | | 1 610 486.00 |
DP Provisions pour risques | 230 732.00 | | | 230 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 732.00 | | | 230 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 723.00 | | | 319 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 834.00 | | | 456 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 188.00 | | | 761 188.00 |
EA Autres dettes | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 211.00 | | | 1 602 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 430.00 | | | 3 443 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 637.00 | | | 1 397 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 922.00 | | 214 412.00 | 973 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 921.00 | 1 152 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 934.00 | 17 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 987.00 | 1 116 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 944.00 | | 214 240.00 | 936 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804.00 | | 172.00 | 18 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 369.00 | 80 428.00 | 40 721.00 | 487 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | | 934.00 | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 341.00 | 80 428.00 | 39 787.00 | 478 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 732.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 205 732.00 |
6T Sur comptes clients | 77 766.00 | 23 274.00 | 11 250.00 | 77 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 766.00 | 23 274.00 | 11 250.00 | 77 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 498.00 | 73 274.00 | 36 250.00 | 283 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 274.00 | 36 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 643.00 | 446 643.00 | | 446 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 419.00 | 267 419.00 | | 267 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 438.00 | 1 834 438.00 | | 1 834 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |
VB T. V. A. | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
VC Groupe et associés | 249 299.00 | 249 299.00 | | 249 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 723.00 | 132 534.00 | 187 189.00 | 319 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 195.00 | 2 290 195.00 | | 2 290 195.00 |
VW T.V.A. | 362 845.00 | 362 845.00 | | 362 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 826.00 | 1 397 637.00 | 187 189.00 | 1 584 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |