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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 179.00 | 542 144.00 | 710 035.00 | 1 252 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 287.00 | 54 820.00 | 171 467.00 | 226 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 806.00 | 604 656.00 | 913 151.00 | 1 517 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 402.00 | 173 869.00 | 2 659 533.00 | 2 833 402.00 |
BZ Autres créances | 258 064.00 | | 258 064.00 | 258 064.00 |
CF Disponibilités | 624 947.00 | | 624 947.00 | 624 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 161.00 | 173 869.00 | 3 602 293.00 | 3 776 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 968.00 | 778 524.00 | 4 515 443.00 | 5 293 968.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 350 478.00 | 343 554.00 | | 350 478.00 |
DH Report à nouveau | 226 470.00 | 226 470.00 | | 226 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 371.00 | 1 194 924.00 | | 794 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 919.00 | 1 958 548.00 | | 1 564 919.00 |
DP Provisions pour risques | 255 244.00 | 225 244.00 | | 255 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 244.00 | 225 244.00 | | 255 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 917.00 | 396 743.00 | | 262 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 388.00 | 61 936.00 | | 744 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 238.00 | 23 606.00 | | 14 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 029.00 | 1 255 262.00 | | 799 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 559.00 | 1 636 394.00 | | 810 559.00 |
EA Autres dettes | 64 148.00 | 30 213.00 | | 64 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 280.00 | 3 404 154.00 | | 2 695 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 443.00 | 5 587 946.00 | | 4 515 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 220.00 | 3 143 570.00 | | 2 543 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 337.00 | 2 295.00 | | 2 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 534 165.00 | | 6 534 165.00 | 6 534 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 534 165.00 | | 6 534 165.00 | 6 534 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 587 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 75 731.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 75 063.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | -1 379.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | -1 379.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 76 442.00 | | -442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 404.00 | 65 462.00 | | 54 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 414.00 | 456 374.00 | | 279 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 077.00 | 7 719 002.00 | | 6 588 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 706.00 | 6 524 078.00 | | 5 793 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 371.00 | 1 194 924.00 | | 794 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 554.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 302.00 | | 314 504.00 | 1 214 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 517 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 478 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 962.00 | | 319 504.00 | 1 169 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 502.00 | | -5 000.00 | 27 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 472.00 | 119 183.00 | 11 000.00 | 496 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 781.00 | 119 183.00 | 11 000.00 | 488 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 225 244.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 225 244.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 244.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 225 244.00 |
6T Sur comptes clients | 111 720.00 | 62 149.00 | | 111 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 720.00 | 62 149.00 | | 111 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 964.00 | 122 149.00 | 30 000.00 | 336 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 029.00 | 799 029.00 | | 799 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 517.00 | 176 517.00 | | 176 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 297.00 | 2 626 297.00 | | 2 626 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 105.00 | 207 105.00 | | 207 105.00 |
VB T. V. A. | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 917.00 | 127 087.00 | 135 830.00 | 262 917.00 |
VI Groupe et associés | 744 388.00 | 744 388.00 | | 744 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 623.00 | 158 623.00 | | 158 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 478.00 | 3 141 478.00 | | 3 141 478.00 |
VW T.V.A. | 492 508.00 | 492 508.00 | | 492 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 042.00 | 2 545 212.00 | 135 830.00 | 2 681 042.00 |