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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 215.00 | 456 926.00 | 495 289.00 | 952 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 747.00 | 31 855.00 | 185 892.00 | 217 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 302.00 | 496 472.00 | 717 830.00 | 1 214 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 663.00 | 111 720.00 | 3 271 943.00 | 3 383 663.00 |
BZ Autres créances | 661 659.00 | | 661 659.00 | 661 659.00 |
CF Disponibilités | 892 705.00 | | 892 705.00 | 892 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 836.00 | 111 720.00 | 4 870 116.00 | 4 981 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 138.00 | 608 192.00 | 5 587 946.00 | 6 196 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 343 554.00 | 343 416.00 | | 343 554.00 |
DH Report à nouveau | 226 470.00 | 226 470.00 | | 226 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 924.00 | 1 232 138.00 | | 1 194 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 548.00 | 1 995 624.00 | | 1 958 548.00 |
DP Provisions pour risques | 225 244.00 | 275 488.00 | | 225 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 244.00 | 275 488.00 | | 225 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 743.00 | 291 938.00 | | 396 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 936.00 | 13 826.00 | | 61 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 606.00 | 24 670.00 | | 23 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 262.00 | 572 740.00 | | 1 255 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 394.00 | 1 629 068.00 | | 1 636 394.00 |
EA Autres dettes | 30 213.00 | 51 826.00 | | 30 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 154.00 | 2 584 067.00 | | 3 404 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 946.00 | 4 855 180.00 | | 5 587 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 570.00 | 2 387 042.00 | | 3 143 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | 595.00 | | 2 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 557 980.00 | | 7 557 980.00 | 7 557 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 557 980.00 | | 7 557 980.00 | 7 557 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 819.00 | 5 915.00 | | 24 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 063.00 | 12 249.00 | | 75 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 379.00 | 530.00 | | -1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 379.00 | 10 230.00 | | -1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 442.00 | 2 019.00 | | 76 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 462.00 | 70 000.00 | | 65 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 374.00 | 524 332.00 | | 456 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 002.00 | 6 601 697.00 | | 7 719 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 078.00 | 5 369 559.00 | | 6 524 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 924.00 | 1 232 138.00 | | 1 194 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 510.00 | | 232 026.00 | 1 256 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 250.00 | 27 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 234.00 | 1 214 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 581.00 | 1 169 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 296.00 | | 205 248.00 | 1 224 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 974.00 | | 26 778.00 | 14 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 692.00 | 144 764.00 | 259 984.00 | 611 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | | 403.00 | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 598.00 | 144 764.00 | 259 581.00 | 603 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 488.00 | | 50 244.00 | 275 488.00 |
6T Sur comptes clients | 91 940.00 | 27 988.00 | 8 208.00 | 91 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 940.00 | 27 988.00 | 8 208.00 | 91 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 428.00 | 27 988.00 | 58 452.00 | 367 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 988.00 | 8 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 262.00 | 1 255 262.00 | | 1 255 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 412.00 | 249 412.00 | | 249 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 737.00 | 253 737.00 | | 253 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456 374.00 | 456 374.00 | | 456 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 679.00 | 3 249 679.00 | | 3 249 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 983.00 | | 133 983.00 | 133 983.00 |
VB T. V. A. | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 743.00 | 136 157.00 | 260 586.00 | 396 743.00 |
VI Groupe et associés | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 573.00 | 476 573.00 | | 476 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 742 178.00 | 2 147 483 647.00 | 160 723.00 | 407 742 178.00 |
VW T.V.A. | 668 746.00 | 668 746.00 | | 668 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 156.00 | 3 143 570.00 | 260 586.00 | 3 404 156.00 |