| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 40 404.00 | 37 758.00 | 2 646.00 | 40 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 207.00 | 499 080.00 | 561 127.00 | 1 060 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 684.00 | 66 760.00 | 56 925.00 | 123 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 510.00 | 611 692.00 | 644 818.00 | 1 256 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 251.00 | 91 940.00 | 2 705 311.00 | 2 797 251.00 |
BZ Autres créances | 648 750.00 | | 648 750.00 | 648 750.00 |
CF Disponibilités | 817 584.00 | | 817 584.00 | 817 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 301.00 | 91 940.00 | 4 210 362.00 | 4 302 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 812.00 | 703 632.00 | 4 855 180.00 | 5 558 812.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 343 416.00 | | | 343 416.00 |
DH Report à nouveau | 226 470.00 | | | 226 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 138.00 | | | 1 232 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 624.00 | | | 1 995 624.00 |
DP Provisions pour risques | 275 488.00 | | | 275 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 488.00 | | | 275 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 938.00 | | | 291 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 740.00 | | | 572 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 068.00 | | | 1 629 068.00 |
EA Autres dettes | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 067.00 | | | 2 584 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 180.00 | | | 4 855 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 042.00 | | | 2 387 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 524 558.00 | | 6 524 558.00 | 6 524 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 524 558.00 | | 6 524 558.00 | 6 524 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 588 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 332.00 | | | 524 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 697.00 | | | 6 601 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 559.00 | | | 5 369 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 138.00 | | | 1 232 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 414.00 | | 138 044.00 | 1 152 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 761.00 | 14 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 947.00 | 1 256 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 186.00 | 1 224 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 197.00 | | 137 285.00 | 1 116 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 976.00 | | 759.00 | 18 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 077.00 | 103 514.00 | 18 899.00 | 527 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 983.00 | 103 514.00 | 18 899.00 | 518 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 732.00 | 60 000.00 | 15 244.00 | 230 732.00 |
6T Sur comptes clients | 89 790.00 | 31 824.00 | 29 674.00 | 89 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 790.00 | 31 824.00 | 29 674.00 | 89 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 522.00 | 91 824.00 | 44 918.00 | 320 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 824.00 | 44 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 866.00 | 571 866.00 | | 571 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 774.00 | 241 774.00 | | 241 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524 332.00 | 524 332.00 | | 524 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 333.00 | 2 662 333.00 | | 2 662 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VB T. V. A. | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
VC Groupe et associés | 226 997.00 | 226 997.00 | | 226 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 938.00 | 120 456.00 | 171 482.00 | 291 938.00 |
VI Groupe et associés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 296.00 | 333 296.00 | | 333 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 438.00 | 3 436 438.00 | | 3 436 438.00 |
VW T.V.A. | 620 593.00 | 620 593.00 | | 620 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 524.00 | 2 387 042.00 | 171 482.00 | 2 558 524.00 |