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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 311.00 | 9 740.00 | 570.00 | 10 311.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 17 736.00 | 5 849.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 741.00 | 36 329.00 | 9 412.00 | 45 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 337.00 | 94 407.00 | 21 930.00 | 116 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 907.00 | | 146 907.00 | 146 907.00 |
BN En cours de production de biens | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 684.00 | | 298 684.00 | 298 684.00 |
BZ Autres créances | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
CF Disponibilités | 90 414.00 | | 90 414.00 | 90 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 996.00 | | 725 996.00 | 725 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 333.00 | 94 407.00 | 747 926.00 | 842 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 297 682.00 | | | 297 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 324 758.00 | | | 324 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
EA Autres dettes | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 168.00 | | | 423 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 926.00 | | | 747 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 493.00 | | | 413 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 698.00 | | 640.00 | 115 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 688.00 | | 640.00 | 68 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 448.00 | 8 959.00 | | 85 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 131.00 | 3 003.00 | | 19 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 524.00 | 1 683.00 | | 16 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 793.00 | 4 272.00 | | 49 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 935.00 | 202 935.00 | | 202 935.00 |
UX Autres créances clients | 298 684.00 | | | 298 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 990.00 | 7 561.00 | 8 429.00 | 15 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VP Divers | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 549.00 | 366 549.00 | | 366 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 923.00 | 413 494.00 | 8 429.00 | 421 923.00 |