| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 22 555.00 | 1 030.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 741.00 | 41 852.00 | 3 889.00 | 45 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 337.00 | 105 319.00 | 11 017.00 | 116 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 906.00 | | 126 906.00 | 126 906.00 |
BN En cours de production de biens | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 988.00 | | 230 988.00 | 230 988.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CF Disponibilités | 115 359.00 | | 115 359.00 | 115 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 690.00 | | 604 690.00 | 604 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 028.00 | 105 319.00 | 615 708.00 | 721 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 317 101.00 | | | 317 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 344 010.00 | | | 344 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 697.00 | | | 271 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 708.00 | | | 615 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 398.00 | | | 204 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 559.00 | 2 761.00 | | 102 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 647.00 | 2 761.00 | | 61 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
UX Autres créances clients | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230 989.00 | 230 989.00 | | 230 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 835.00 | 5 764.00 | 67 071.00 | 72 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 802.00 | 240 802.00 | | 240 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 469.00 | 204 398.00 | 67 071.00 | 271 469.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |