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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 21 458.00 | 2 127.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 741.00 | 40 188.00 | 5 552.00 | 45 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 337.00 | 102 559.00 | 13 778.00 | 116 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 162.00 | | 123 162.00 | 123 162.00 |
BN En cours de production de biens | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 349.00 | | 263 349.00 | 263 349.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 161 298.00 | | 161 298.00 | 161 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 303.00 | | 667 303.00 | 667 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 640.00 | 102 559.00 | 681 081.00 | 783 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 310 226.00 | | | 310 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 333 876.00 | | | 333 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 006.00 | | | 85 006.00 |
EA Autres dettes | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 205.00 | | | 347 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 081.00 | | | 681 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 831.00 | | | 250 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 185.00 | 3 374.00 | | 99 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 273.00 | 3 374.00 | | 58 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
UX Autres créances clients | 263 350.00 | 263 350.00 | | 263 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 920.00 | 3 561.00 | 96 359.00 | 99 920.00 |
VI Groupe et associés | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 931.00 | 272 931.00 | | 272 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 190.00 | 250 831.00 | 96 359.00 | 347 190.00 |