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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 19 747.00 | 3 837.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 741.00 | 38 525.00 | 7 216.00 | 45 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 337.00 | 99 185.00 | 17 152.00 | 116 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 088.00 | | 147 088.00 | 147 088.00 |
BN En cours de production de biens | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 341.00 | | 183 341.00 | 183 341.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 105 680.00 | | 105 680.00 | 105 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 590.00 | | 574 590.00 | 574 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 927.00 | 99 185.00 | 591 742.00 | 690 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 307 983.00 | | | 307 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 327 001.00 | | | 327 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
EA Autres dettes | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 741.00 | | | 264 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 742.00 | | | 591 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 760.00 | | | 261 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 338.00 | | | 116 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 407.00 | 4 778.00 | | 94 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 207.00 | 570.00 | | 18 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 066.00 | 4 207.00 | | 54 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
UX Autres créances clients | 183 341.00 | 183 341.00 | | 183 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 429.00 | 5 448.00 | 2 981.00 | 8 429.00 |
VI Groupe et associés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 741.00 | 261 760.00 | 2 981.00 | 264 741.00 |