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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AP Constructions | 135 590.00 | 69 605.00 | 65 986.00 | 135 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 075.00 | 348 746.00 | 120 329.00 | 469 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 346.00 | 9 794.00 | 20 551.00 | 30 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 080.00 | 433 679.00 | 244 401.00 | 678 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 534.00 | | 184 534.00 | 184 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 275.00 | | 190 275.00 | 190 275.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 841.00 | | 441 841.00 | 441 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 921.00 | 433 679.00 | 686 242.00 | 1 119 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 408.00 | 33 215.00 | | 40 408.00 |
DH Report à nouveau | | -49 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 148.00 | 56 972.00 | | -5 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 862.00 | 10 620.00 | | 10 862.00 |
DL TOTAL (I) | 87 322.00 | 93 728.00 | | 87 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 964.00 | 108 721.00 | | 240 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 46 417.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 694.00 | 132 941.00 | | 130 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 404.00 | 118 962.00 | | 178 404.00 |
EA Autres dettes | 48 449.00 | 28 359.00 | | 48 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 920.00 | 435 938.00 | | 598 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 242.00 | 529 665.00 | | 686 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 446.00 | 371 738.00 | | 515 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 166.00 | | 42 914.00 | 635 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 097.00 | | 42 914.00 | 592 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 666.00 | 46 013.00 | | 387 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 19.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 150.00 | 45 995.00 | | 382 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 694.00 | 130 694.00 | | 130 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
UX Autres créances clients | 184 055.00 | 184 055.00 | | 184 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 964.00 | 157 490.00 | 83 474.00 | 240 964.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 827.00 | 194 464.00 | 43 364.00 | 237 827.00 |
VW T.V.A. | 100 890.00 | 100 890.00 | | 100 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 920.00 | 515 446.00 | 83 474.00 | 598 920.00 |