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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AP Constructions | 160 372.00 | 91 011.00 | 69 362.00 | 160 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 482.00 | 252 144.00 | 169 338.00 | 421 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 203.00 | 44 489.00 | 5 714.00 | 50 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 735.00 | 393 178.00 | 281 557.00 | 674 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 470.00 | | 213 470.00 | 213 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 456.00 | 8 213.00 | 31 243.00 | 39 456.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CF Disponibilités | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 195.00 | 8 213.00 | 308 982.00 | 317 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 930.00 | 401 391.00 | 590 539.00 | 991 930.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
DH Report à nouveau | -5 148.00 | | | -5 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 854.00 | -5 148.00 | | 12 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DK Provisions réglementées | 9 631.00 | 10 862.00 | | 9 631.00 |
DL TOTAL (I) | 97 445.00 | 87 322.00 | | 97 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 264.00 | 511.00 | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 725.00 | 240 453.00 | | 139 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 442.00 | 130 694.00 | | 175 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 154.00 | 179 574.00 | | 117 154.00 |
EA Autres dettes | 36 032.00 | 48 449.00 | | 36 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 094.00 | 600 090.00 | | 493 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 539.00 | 687 412.00 | | 590 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
FD Production vendue biens | 590 717.00 | 169 631.00 | 760 348.00 | 590 717.00 |
FG Production vendue services | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 478.00 | 169 631.00 | 788 109.00 | 618 478.00 |
FM Production stockée | | | 28 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 442.00 | 1 500.00 | | 34 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 103.00 | 421.00 | | 10 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 799.00 | 664.00 | | 11 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 644.00 | 836.00 | | 22 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 145.00 | 795 961.00 | | 890 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 291.00 | 801 109.00 | | 877 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 854.00 | -5 148.00 | | 12 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 080.00 | | 90 993.00 | 678 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 37 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 338.00 | 674 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 947.00 | 632 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 011.00 | | 90 993.00 | 635 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 679.00 | 297 677.00 | 338 179.00 | 433 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 145.00 | 297 677.00 | 338 179.00 | 428 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 862.00 | | 1 231.00 | 10 862.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 862.00 | 8 213.00 | 1 231.00 | 10 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 442.00 | 175 442.00 | | 175 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 725.00 | 73 845.00 | 65 880.00 | 139 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 479.00 | 43 480.00 | 47 000.00 | 90 479.00 |
VW T.V.A. | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 616.00 | 402 736.00 | 65 880.00 | 468 616.00 |