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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AP Constructions | 226 114.00 | 123 600.00 | 102 514.00 | 226 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 602.00 | 284 449.00 | 1 109 153.00 | 1 393 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 897.00 | 46 229.00 | 4 668.00 | 50 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 182.00 | | 76 182.00 | 76 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 669.00 | 459 812.00 | 1 328 857.00 | 1 788 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 317.00 | | 233 317.00 | 233 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 713.00 | 7 294.00 | 322 419.00 | 329 713.00 |
BZ Autres créances | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CF Disponibilités | 163 023.00 | | 163 023.00 | 163 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 874.00 | 7 294.00 | 869 580.00 | 876 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 543.00 | 467 106.00 | 2 198 437.00 | 2 665 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
DG Autres réserves | 33 058.00 | 7 706.00 | | 33 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 944.00 | 25 352.00 | | 64 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | 2 750.00 | | 1 250.00 |
DK Provisions réglementées | 6 963.00 | 8 194.00 | | 6 963.00 |
DL TOTAL (I) | 181 824.00 | 119 611.00 | | 181 824.00 |
DP Provisions pour risques | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 626.00 | 370.00 | | 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 954.00 | 560 402.00 | | 1 079 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 814.00 | 549 501.00 | | 557 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 761.00 | 123 431.00 | | 161 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 215.00 | 108 942.00 | | 167 215.00 |
EA Autres dettes | 15 847.00 | 10 421.00 | | 15 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 218.00 | 1 353 067.00 | | 1 983 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 437.00 | 1 472 678.00 | | 2 198 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 088.00 | | 145 088.00 | 145 088.00 |
FD Production vendue biens | 1 711 321.00 | 23 353.00 | 1 734 674.00 | 1 711 321.00 |
FG Production vendue services | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 972.00 | 23 353.00 | 1 887 325.00 | 1 863 972.00 |
FM Production stockée | | | -33 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 136.00 | 1 950.00 | | 78 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 231.00 | 1 436.00 | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 368.00 | 8 251.00 | | 79 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 15 359.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 998.00 | 136.00 | | 11 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 395.00 | 1 757.00 | | 33 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 415.00 | 17 252.00 | | 45 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 953.00 | -9 001.00 | | 33 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | 14 685.00 | | 23 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 379.00 | 1 270 047.00 | | 2 011 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 435.00 | 1 244 695.00 | | 1 946 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 944.00 | 25 352.00 | | 64 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 639.00 | 812 121.00 | | 1 199 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804.00 | 36 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 647.00 | 194 444.00 | 1 788 669.00 | 28 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 647.00 | 193 640.00 | 1 746 795.00 | 28 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 962.00 | 812 121.00 | | 1 156 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 113.00 | 171 341.00 | 181 642.00 | 470 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 579.00 | 171 341.00 | 181 642.00 | 464 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 194.00 | | 1 231.00 | 8 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 395.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 213.00 | 1 667.00 | 2 586.00 | 8 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 213.00 | 1 667.00 | 2 586.00 | 8 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 407.00 | 35 062.00 | 3 817.00 | 16 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 2 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 395.00 | 1 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
UX Autres créances clients | 320 960.00 | 320 960.00 | | 320 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 954.00 | 184 325.00 | 701 231.00 | 1 079 954.00 |
VI Groupe et associés | 557 814.00 | 557 814.00 | | 557 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 771.00 | | | 661 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 626.00 | 368 286.00 | 36 340.00 | 404 626.00 |
VW T.V.A. | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 218.00 | 1 087 589.00 | 701 231.00 | 1 983 218.00 |